PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk (DEPO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 175.92B | 147.16B | 92.80B | 138.99B | 36.93B |
| רווח נקי | 77.02B | 95.24B | 85.65B | 103.36B | 87.15B |
| פחת והפחתות | 65.22B | 50.23B | 40.50B | 35.63B | 30.80B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 33.69B | 1.68B | -33.35B | -138.99B | -81.02B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -170.56B | -233.83B | -232.45B | -204.91B | -87.20B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -111.05B | -209.33B | -335.98B | -50.57B | -19.20B |
| רכישות, נטו | 496.82M | 534.75M | 527.00M | 663.90M | -13.47B |
| רכישת השקעות | -60.00B | -25.00B | -90.29B | -155.00B | -55.00B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 103.00B | -663.90M | -1.91B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -37.84M | 90.82B | 663.90M | 2.37B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -21.69B | 48.84B | 64.36B | -55.56B | 402.62B |
| פירעון חוב | 25.82B | 86.00B | 87.50B | -1.05B | -40.98B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 487.75B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -28.52B | -27.16B | -15.62B | -49.94B | -41.64B |
| פעילויות מימון אחרות | -18.99B | -10.00B | -7.52B | -4.57B | -2.52B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 39.14B | 55.47B | 93.30B | 168.58B | 377.00B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -86.94B | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -16.33B | -37.83B | -75.28B | -208.42B | 352.35B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 55.47B | 93.30B | 168.58B | 377.00B | 24.65B |
| מזומנים בסוף התקופה | 39.14B | 55.47B | 93.30B | 168.58B | 377.00B |
| תזרים מזומנים חופשי | 66.89B | -62.21B | -229.94B | 88.42B | 17.73B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 175.92B | 147.16B | 92.80B | 138.99B | 36.93B |
| הוצאות הוניות | -109.03B | -209.37B | -334.26B | -50.57B | -19.20B |
הנתונים מוצגים ב-IDR