PT Danasupra Erapacific Tbk (DEFI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.02 | 13.11 | 0 | 275.49 | 11,854.20 |
| יחס מהיר | 9.02 | 13.11 | 0 | 275.49 | 11,854.20 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.53 | 0 | 275.49 | 11,854.20 |
| יחס כושר פירעון | -8.94 | -3.42 | -0.43 | -8.08 | -27.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.73 | -4.01 | 0 | -54.42 | -334.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.73 | -4.01 | -6.20 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.72B | 13.45B | -2.32B | 12.59B | 15.95B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.18 | 1.17 | 1.11 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי חוב | -18.84 | -8.57 | -1.11 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.17 | 2.17 | 1.93 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.13 | -0.07 | 3.33 | 4.00 | 1.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 125.17% | 8.95% | 45.35% | 86.70% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 195.97% | -169.02% | -19.87% | -193.61% | -413.68% |
| שיעור EBITDA | 192.47% | -161.54% | -13.01% | -193.51% | -413.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 176.52% | -127.17% | -19.87% | -193.61% | -413.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 195.97% | -169.02% | -20.10% | -185.38% | -414.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 194.56% | -166.34% | -22.04% | -194.53% | -414.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 195.97% | -169.02% | -20.39% | -194.53% | -414.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.28% | 98.41% | 109.64% | 104.94% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.02% | 132.92% | 101.17% | 95.75% | 100.28% |
| תשואה על הנכסים | -37.52% | -35.49% | -3.73% | -7.77% | -21.87% |
| תשואה על ההון העצמי | -38.72% | -41.49% | -4.15% | -7.85% | -22.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -30.32% | -28.27% | -3.36% | -7.75% | -21.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -28.77% | -27.13% | -3.30% | -7.75% | -21.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -37.52% | -35.49% | -3.73% | -7.77% | -21.87% |
| תשואת רווחים | -22.65% | -5.54% | -0.15% | -0.33% | -1.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | -1.15 | 0.50 | 0.41 | 0.08 | 0.12 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | -59.70 | 10.87 | 5.94 | 1,308.04 | 899.61 |
| מחזור נכסים | -0.52 | 0.21 | 0.17 | 0.04 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.18 | 0.88 | 1.02 | 0.11 | 0.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 276.55 | 730.78 | 897.89 | 4,742.51 | 2,983.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 317.11 | 730.78 | 897.89 | 4,742.51 | 2,983.45 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 40.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 317.11 | 730.78 | 897.89 | 4,742.51 | 2,983.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -5.92 | -7.49 | -7.28 | -3.80 | -0.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5.92 | -7.50 | -7.67 | -3.80 | -0.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0.39 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.05 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -3,752.94 | -18.48 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -3,752.94 | -18.48 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.73 | -3.46 | -3.77 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | -0.76 | -0.74 | -1.53 | -0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.46% | -2.52% | -0.53% | -0.26% | -0.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.70 | -18.06 | -673.61 | -301.24 | -87.02 |
| מכפיל מכירות | -3.30 | 30.05 | 148.23 | 585.63 | 361.07 |
| מכפיל הון | 2.01 | 7.49 | 27.88 | 23.63 | 19.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.82 | -39.75 | -189.70 | -383.15 | -2,128.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.82 | -39.76 | -199.96 | -383.15 | -2,128.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | -0.03 | 12.19 | 4.24 | -0.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.01 | 7.49 | 27.88 | 23.63 | 19.18 |
| מכפיל שווי חברה | -1.76 | -18.67 | -1,136.20 | -298.64 | -85.96 |
| שווי חברה | 48.67B | 202.24B | 980.70B | 970.58B | 967.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.63 | -18.67 | -1,136.20 | -298.64 | -85.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.25 | 30.17 | 147.79 | 577.89 | 355.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.16 | -39.91 | -189.14 | -378.08 | -2,092.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.16 | -39.92 | -199.38 | -378.08 | -2,092.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 36.39 | 41.88 | 54.57 | 61.58 | 75.84 |
| הון עצמי למניה | 34.78 | 39.76 | 52.18 | 61.58 | 75.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.01 | -0.05 | -0.01 |
| הכנסות למניה | -21.21 | 9.92 | 9.82 | 2.48 | 4.03 |
| רווח נקי למניה | -41.26 | -16.50 | -2.16 | -4.83 | -16.72 |
| נטל מס | 0.97 | 0.98 | 1.10 | 1.05 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 0.96 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.65 | 2.85 | 1.50 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.37 | 0.45 | 3.36 | 0.79 | 0.05 |
הנתונים מוצגים ב-IDR