PT Danasupra Erapacific Tbk (DEFI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.07B | -4.92B | -2.57B | -462.14M | -1.66B |
| רווח נקי | -11.15B | -1.46B | -3.27B | -10.23B | -4.64B |
| פחת והפחתות | 502.10M | 455.13M | 1.74M | 17.01M | 45.76M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.58B | -3.91B | 698.39M | 10.25B | 2.94B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 188.76M | -3.89B | -795.51M | 160.03M | 11.25B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.35M | -266.21M | 0 | 0 | -3.81M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.26B |
| רכישת השקעות | -940.00M | -3.62B | -4.91B | 0 | -1.57B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.13B | 0 | 4.12B | 160.03M | 12.83B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.26B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.37B | -6.70M | 0 | 0 | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 100.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.37B | -6.80M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 671.06M | 4.18B | 13.00B | 16.36B | 16.16B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.51B | -8.81B | -3.36B | 199.14M | 9.60B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.18B | 13.00B | 16.36B | 16.16B | 6.56B |
| מזומנים בסוף התקופה | 671.06M | 4.18B | 13.00B | 16.36B | 16.16B |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.07B | -5.19B | -2.57B | -462.14M | -1.66B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.07B | -4.92B | -2.57B | 39.11M | -1.66B |
| הוצאות הוניות | -1.35M | -266.21M | 0 | 0 | -3.81M |
הנתונים מוצגים ב-IDR