PT DCI Indonesia Tbk (DCII) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.06 | 0.95 | 0.94 | 1.34 | 0.94 |
| יחס מהיר | 0.91 | 0.93 | 0.93 | 1.32 | 0.93 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.26 | 0.23 | 0.78 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.49 | 0.55 | 0.48 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.99 | 1.46 | 0.89 | 1.25 | 1.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.20 | 4.99 | 3.45 | 2.86 | 3.98 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.68T | -1.70T | -927.25B | -778.08B | -1.19T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.28 | 0.22 | 0.31 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.86 | 0.48 | 0.37 | 0.54 | 0.82 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.33 | 0.27 | 0.35 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.29 | 0.22 | 0.30 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.09 | 1.71 | 1.66 | 1.75 | 2.03 |
| יחס כיסוי חוב | 2.98 | 3.54 | 3.36 | 2.47 | 2.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.53 | 13.85 | 12.22 | 6.89 | 6.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,768.94 | 825.90 | 478.73 | 517.70 | 579.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.15 | 1.06 | 0.71 | 0.83 | 1.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.38% | 53.96% | 58.32% | 59.09% | 57.43% |
| שיעור EBIT | 44.86% | 48.80% | 54.20% | 52.69% | 50.63% |
| שיעור EBITDA | 55.05% | 60.02% | 65.67% | 67.38% | 67.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 44.89% | 48.80% | 53.78% | 52.38% | 50.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 40.92% | 46.48% | 49.85% | 45.28% | 42.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 34.85% | 39.42% | 43.94% | 39.38% | 35.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 34.87% | 39.45% | 43.96% | 39.40% | 35.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.17% | 84.81% | 88.15% | 86.97% | 82.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.15% | 95.26% | 92.69% | 86.44% | 84.48% |
| תשואה על הנכסים | 10.89% | 15.06% | 16.52% | 13.99% | 11.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.89% | 25.70% | 27.50% | 24.49% | 23.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.24% | 21.90% | 25.15% | 21.65% | 19.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.19% | 17.67% | 20.87% | 17.58% | 14.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.93% | 15.11% | 16.57% | 14.04% | 11.48% |
| תשואת רווחים | 0.31% | 0.21% | 0.79% | 0.50% | 0.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.04 | 4.11 | 2.87 | 4.93 | 5.27 |
| מחזור זכאים | 5.59 | 4.20 | 2.22 | 9.25 | 8.39 |
| מחזור מלאי | 7.27 | 57.66 | 106.71 | 57.81 | 88.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.39 | 0.49 | 0.46 | 0.44 | 0.38 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 49.49 | -48.67 | 30.45 | 17.71 | -10.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 57.31 | 8.10 | -34.06 | 40.83 | 29.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.43 | 88.73 | 127.08 | 73.96 | 69.26 |
| ימי מלאי | 50.19 | 6.33 | 3.42 | 6.31 | 4.10 |
| ימי אשראי מספקים | 65.31 | 86.96 | 164.56 | 39.45 | 43.50 |
| מחזור תפעולי | 122.62 | 95.06 | 130.50 | 80.28 | 73.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 571.61 | 607.37 | 351.39 | 271.61 | 282.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1,040.10 | -114.87 | -18.39 | 138.68 | 148.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 1,611.71 | 722.24 | 369.79 | 132.46 | 133.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.82 | -0.19 | -0.05 | 0.51 | 0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.35 | 0.84 | 0.95 | 2.05 | 2.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.35 | 0.84 | 0.95 | 2.05 | 2.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.77 | 0.79 | 0.57 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.43 | 0.57 | 0.46 | 0.50 | 0.65 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.71% | -0.06% | -0.04% | 0.32% | 0.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 318.85 | 476.11 | 126.00 | 199.33 | 238.64 |
| מכפיל מכירות | 111.02 | 187.69 | 55.37 | 78.49 | 84.09 |
| מכפיל הון | 72.43 | 122.34 | 34.65 | 48.82 | 55.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -140.98 | -1,741.03 | -2,288.87 | 310.08 | 247.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 256.29 | 329.29 | 119.81 | 158.32 | 130.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -48.29 | 18.51 | 2.30 | 5.01 | 5.91 |
| מחיר לשווי הוגן | 72.43 | 122.34 | 34.65 | 48.82 | 55.38 |
| מכפיל שווי חברה | 203.81 | 313.79 | 85.02 | 117.33 | 126.09 |
| שווי חברה | 352.94T | 478.37T | 101.20T | 103.23T | 88.84T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 203.81 | 313.79 | 85.02 | 117.33 | 126.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 112.20 | 188.33 | 55.84 | 79.05 | 85.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -142.48 | -1,746.96 | -2,308.13 | 312.29 | 250.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 259.26 | 330.41 | 120.82 | 159.45 | 131.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,054.63 | 1,671.64 | 1,255.06 | 920.40 | 659.13 |
| הון עצמי למניה | 2,022.53 | 1,634.77 | 1,214.90 | 880.80 | 665.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 1,320.79 | 1,065.56 | 760.34 | 547.81 | 437.95 |
| רווח נקי למניה | 460.29 | 420.07 | 334.13 | 215.72 | 154.31 |
| נטל מס | 0.85 | 0.85 | 0.88 | 0.87 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.95 | 0.92 | 0.86 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.07 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.24 | 1.45 | 1.05 | 1.26 | 1.83 |
הנתונים מוצגים ב-IDR