PT DCI Indonesia Tbk (DCII) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.45T | 837.64B | 647.44B | 673.66B | 434.96B |
| רווח נקי | 1.00T | 796.48B | 514.23B | 367.84B | 261.45B |
| פחת והפחתות | 285.03B | 207.96B | 189.36B | 176.07B | 146.42B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 161.45B | -166.81B | -56.15B | 129.74B | 27.10B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.23T | -873.01B | -309.59B | -316.71B | -503.42B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.73T | -881.48B | -315.74B | -319.31B | -505.62B |
| רכישות, נטו | 2.00M | 0 | 0 | 160.00M | 0 |
| רכישת השקעות | -500.00B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.19B | 8.47B | 6.15B | 2.44B | 2.20B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 824.16B | -151.51B | -265.13B | -170.25B | 39.99B |
| פירעון חוב | 825.27B | -67.98B | -162.72B | -89.00B | -19.41B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.18B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.10B | -83.53B | -102.41B | -81.24B | 59.39B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 255.78B | 217.01B | 403.87B | 237.19B | 50.50B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 553.00M | 17.00M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 38.78B | -186.86B | 166.68B | 186.70B | -28.47B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 217.01B | 403.87B | 237.19B | 50.50B | 78.96B |
| מזומנים בסוף התקופה | 255.78B | 217.01B | 403.87B | 237.19B | 50.50B |
| תזרים מזומנים חופשי | -273.83B | -43.85B | 330.57B | 354.34B | -70.66B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.45T | 837.64B | 647.44B | 673.66B | 434.96B |
| הוצאות הוניות | -1.72T | -881.48B | -315.74B | -319.31B | -505.62B |
הנתונים מוצגים ב-IDR