PT Duta Intidaya Tbk (DAYA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.90 | 0.81 | 0.77 | 0.73 | 0.71 |
| יחס מהיר | 0.31 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.29 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.20 | 0.19 | 0.16 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.15 | 0.12 | 0.48 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.19 | 0.49 | 0.71 | 6.65 | 0.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -262.84B | -350.23B | -314.74B | -238.99B | -247.34B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.34 | 0.31 | 0.21 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.70 | 3.08 | 4.83 | 8.37 | 7.93 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.75 | 0.83 | 0.89 | 0.89 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.65 | 9.10 | 15.46 | 39.17 | 20.20 |
| יחס כיסוי חוב | 1.47 | 0.78 | 1.21 | 1.89 | 0.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.08 | 3.84 | 3.69 | 6.84 | -0.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 172.28 | 189.55 | 137.27 | 69.92 | 123.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.95 | 0.94 | 0.84 | 0.25 | 1.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.15% | 28.29% | 33.23% | 30.95% | 25.71% |
| שיעור EBIT | 5.62% | 5.35% | 4.57% | 0.40% | -1.46% |
| שיעור EBITDA | 10.71% | 10.70% | 10.54% | 8.47% | 10.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.36% | 5.35% | 4.90% | 9.62% | -0.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.63% | 3.94% | 3.24% | -0.49% | -3.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.23% | 2.66% | 2.22% | -1.05% | -3.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.23% | 2.66% | 2.22% | -1.05% | -3.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.74% | 67.55% | 68.40% | 211.71% | 102.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.09% | 73.74% | 66.12% | -5.14% | 411.43% |
| תשואה על הנכסים | 8.49% | 5.94% | 4.68% | -2.35% | -5.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 60.29% | 54.00% | 72.41% | -91.94% | -117.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 36.62% | 48.10% | 51.31% | 154.03% | -8.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.45% | 16.55% | 17.05% | 76.94% | -2.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.49% | 5.94% | 4.68% | -2.35% | -5.82% |
| תשואת רווחים | 3.68% | 2.34% | 2.52% | -2.32% | -7.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 48.87 | 53.24 | 72.11 | 39.15 | 28.02 |
| מחזור זכאים | 4.95 | 4.49 | 3.95 | 3.12 | 3.46 |
| מחזור מלאי | 4.38 | 4.51 | 4.08 | 4.54 | 3.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.52 | 6.20 | 6.00 | 6.60 | 4.61 |
| מחזור נכסים | 2.63 | 2.23 | 2.11 | 2.24 | 1.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | -30.95 | -15.38 | -12.09 | -9.41 | -6.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 16.96 | 6.48 | 2.16 | -27.10 | 8.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.47 | 6.86 | 5.06 | 9.32 | 13.03 |
| ימי מלאי | 83.25 | 80.95 | 89.46 | 80.45 | 101.34 |
| ימי אשראי מספקים | 73.76 | 81.33 | 92.36 | 116.87 | 105.62 |
| מחזור תפעולי | 90.72 | 87.80 | 94.52 | 89.77 | 114.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 85.86 | 59.54 | 39.39 | 118.16 | 55.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 48.35 | 9.11 | -0.09 | 106.78 | 34.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 37.51 | 50.42 | 39.48 | 11.38 | 16.77 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.15 | -0.00 | 0.90 | 0.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.29 | 1.18 | 1.00 | 10.38 | 3.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.29 | 1.18 | 1.00 | 10.38 | 3.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.34 | 0.31 | 1.94 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.18 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.01% | 0.70% | -0.01% | 37.08% | 16.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.15 | 42.66 | 39.75 | -43.05 | -12.83 |
| מכפיל מכירות | 0.88 | 1.14 | 0.88 | 0.45 | 0.44 |
| מכפיל הון | 13.03 | 23.04 | 28.78 | 39.58 | 15.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.93 | 142.63 | -8,110.67 | 2.70 | 6.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.03 | 21.83 | 19.04 | 2.44 | 3.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.55 | 0.69 | -0.10 | 0.72 | 0.57 |
| מחיר לשווי הוגן | 13.03 | 23.04 | 28.78 | 39.58 | 15.08 |
| מכפיל שווי חברה | 9.13 | 11.56 | 9.19 | 5.57 | 5.88 |
| שווי חברה | 3.26T | 3.43T | 2.00T | 729.99B | 712.98B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.13 | 11.56 | 9.19 | 5.57 | 5.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.98 | 1.24 | 0.97 | 0.47 | 0.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.83 | 155.28 | -8,922.43 | 2.83 | 8.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.67 | 23.77 | 20.95 | 2.55 | 5.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 92.51 | 56.42 | 26.06 | 7.28 | 14.06 |
| הון עצמי למניה | 92.51 | 56.42 | 26.06 | 7.28 | 14.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.32 | 0.32 | -1.12 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 1,374.77 | 1,143.94 | 851.48 | 638.88 | 479.89 |
| רווח נקי למניה | 44.38 | 30.47 | 18.87 | -6.69 | -16.53 |
| נטל מס | 0.70 | 0.68 | 0.68 | 2.12 | 1.03 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.74 | 0.71 | -1.25 | 2.29 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.73 | 1.95 | 2.09 | -17.66 | -3.36 |
הנתונים מוצגים ב-IDR