PT Duta Intidaya Tbk (DAYA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 144.12B | 95.34B | 285.93B | 134.46B | -25.06B |
| רווח נקי | 73.75B | 45.67B | -16.19B | -40.02B | -51.71B |
| פחת והפחתות | 148.30B | 123.20B | 124.89B | 130.66B | 119.78B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -77.93B | -73.53B | 177.23B | 43.83B | -93.12B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -121.99B | -95.57B | -35.36B | -40.60B | -19.46B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -122.06B | -95.57B | -27.55B | -40.60B | -19.46B |
| רכישות, נטו | 69.73M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -7.81B | -6.04B | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.14B | 9.02B | -206.20B | -77.07B | 43.60B |
| פירעון חוב | 82.00B | 92.00B | -113.00B | -62.07B | -57.40B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -86.14B | -82.98B | -93.20B | -15.00B | 101.00B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 141.23B | 123.22B | 114.40B | 70.03B | 62.51B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 20.60M | 24.92M | -8.64M | 186.51M | 12.17M |
| שינוי נטו במזומנים | 18.01B | 8.82B | 44.37B | 7.53B | -14.79B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 123.22B | 114.40B | 70.03B | 62.51B | 77.29B |
| מזומנים בסוף התקופה | 141.23B | 123.22B | 114.40B | 70.03B | 62.51B |
| תזרים מזומנים חופשי | 22.06B | -223.83M | 258.39B | 84.41B | -58.40B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 144.12B | 95.34B | 285.93B | 134.46B | -25.06B |
| הוצאות הוניות | -122.06B | -95.57B | -27.55B | -40.60B | -19.46B |
הנתונים מוצגים ב-IDR