PT Remala Abadi Tbk (DATA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.38 | 0.39 | 1.61 | 0.69 | 1.20 |
| יחס מהיר | 0.26 | 0.12 | 0.54 | 0.46 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.04 | 0.19 | 0.22 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.22 | 1.07 | 0.83 | 1.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.24 | 0.99 | 0.62 | 1.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.42 | 0.32 | 4.41 | 2.23 | 179.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -421.14B | -392.32B | -15.44B | -19.49B | -246.83M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.43 | 0.09 | 0.19 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.14 | 1.22 | 0.14 | 0.23 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.55 | 0.12 | 0.19 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.68 | 2.83 | 1.52 | 1.23 | 1.49 |
| יחס כיסוי חוב | 0.39 | 0.36 | 8.52 | 4.14 | 28.96 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.80 | 10.50 | 57.75 | 39.79 | 27.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.40 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 363.51 | 325.79 | 27.92 | 20.84 | 3.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.93 | 2.10 | 0.13 | 0.21 | -0.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.48% | 72.61% | 75.70% | 60.38% | 41.26% |
| שיעור EBIT | 43.68% | 37.24% | 42.44% | 25.71% | 17.01% |
| שיעור EBITDA | 50.64% | 45.25% | 51.06% | 34.75% | 25.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 43.25% | 37.24% | 42.38% | 25.78% | 17.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 38.30% | 32.35% | 41.71% | 16.73% | 16.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 26.65% | 23.70% | 27.74% | 12.02% | 12.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 28.31% | 24.54% | 32.12% | 12.03% | 12.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.57% | 73.28% | 66.51% | 71.86% | 73.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.54% | 86.86% | 98.42% | 64.88% | 97.05% |
| תשואה על הנכסים | 11.38% | 10.13% | 25.34% | 17.78% | 26.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 34.41% | 28.69% | 38.45% | 21.87% | 39.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 40.81% | 36.51% | 46.51% | 58.98% | 51.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.60% | 13.99% | 34.04% | 35.29% | 37.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.79% | 10.14% | 25.42% | 17.83% | 26.80% |
| תשואת רווחים | 10.95% | 1.77% | 9.27% | 7.54% | 7.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.00 | 19.87 | 20.48 | 18.76 | 15.91 |
| מחזור זכאים | 2.19 | 2.06 | 4.89 | 4.71 | 9.35 |
| מחזור מלאי | 1.70 | 0.78 | 1.24 | 7.10 | 14.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.58 | 0.56 | 1.29 | 2.06 | 3.57 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.43 | 0.91 | 1.48 | 2.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.29 | -2.78 | 30.67 | -39.90 | -40.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 88.22 | 306.75 | 236.46 | -6.63 | 9.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.57 | 18.37 | 17.82 | 19.45 | 22.94 |
| ימי מלאי | 214.49 | 465.58 | 293.31 | 51.38 | 25.52 |
| ימי אשראי מספקים | 166.84 | 177.20 | 74.66 | 77.46 | 39.05 |
| מחזור תפעולי | 255.06 | 483.95 | 311.13 | 70.83 | 48.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 143.79 | 99.83 | 47.21 | 23.28 | 24.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -125.66 | -177.27 | -27.04 | -8.97 | 10.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 269.45 | 277.10 | 74.25 | 32.25 | 13.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.87 | -1.78 | -0.57 | -0.39 | 0.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.53 | 0.36 | 0.64 | 0.72 | 1.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.53 | 0.36 | 0.64 | 0.72 | 1.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.32 | 1.81 | 1.18 | 8.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.42 | 0.32 | 0.18 | 0.15 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.96% | -4.22% | -3.49% | -3.56% | 4.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.24 | 56.61 | 10.79 | 13.26 | 13.35 |
| מכפיל מכירות | 2.46 | 13.42 | 2.99 | 1.59 | 1.65 |
| מכפיל הון | 2.82 | 16.24 | 4.15 | 2.90 | 5.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.76 | -23.69 | -28.66 | -28.10 | 22.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.91 | 42.07 | 16.42 | 10.82 | 10.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.92 | 17.38 | 0.04 | 17.87 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.82 | 16.24 | 4.15 | 2.90 | 5.32 |
| מכפיל שווי חברה | 6.79 | 31.75 | 5.99 | 4.79 | 6.35 |
| שווי חברה | 1.62T | 6.18T | 1.06T | 362.10B | 337.55B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.73 | 31.75 | 5.99 | 4.79 | 6.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.41 | 14.37 | 3.06 | 1.67 | 1.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.37 | -25.37 | -29.28 | -29.37 | 22.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.19 | 45.05 | 16.78 | 11.31 | 9.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 304.21 | 286.12 | 194.82 | 66.31 | 47.47 |
| הון עצמי למניה | 301.37 | 258.62 | 186.88 | 86.92 | 47.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.28 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 345.22 | 312.98 | 259.02 | 158.14 | 152.48 |
| רווח נקי למניה | 91.99 | 74.19 | 71.85 | 19.01 | 18.87 |
| נטל מס | 0.70 | 0.73 | 0.67 | 0.72 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.87 | 0.98 | 0.65 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.15 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.10 | 1.35 | 0.66 | 1.22 | 1.31 |
הנתונים מוצגים ב-IDR