PT ITSEC Asia Tbk (CYBR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.23 | 3.05 | 2.06 | 3.06 | 0.44 |
| יחס מהיר | 3.23 | 3.04 | 2.06 | 3.06 | 0.44 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.18 | 0.12 | 0.88 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.57 | 0.50 | 0.06 | -0.24 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.33 | -0.13 | -0.83 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.05 | -3.34 | -1.14 | -4.66 | -0.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 167.81B | 148.75B | 19.06B | 58.67B | -125.71B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.10 | 0.16 | 0.23 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.17 | 0.44 | 0.51 | -0.44 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.14 | 0.31 | 0.34 | -0.80 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.55 | 1.63 | 2.75 | 2.19 | -4.50 |
| יחס כיסוי חוב | 5.70 | 5.59 | 1.03 | -2.25 | -0.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.09 | 23.15 | -0.09 | -10.29 | -5.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.54 | 3.68 | 3.68 | 4.56 | 1.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.35 | 0.23 | 2.71 | 0.04 | -1.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.26% | 53.98% | 36.23% | 26.52% | 37.98% |
| שיעור EBIT | 12.13% | 18.11% | 0.53% | -19.74% | -3.88% |
| שיעור EBITDA | 15.94% | 21.13% | 3.56% | -15.98% | -0.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.91% | 23.65% | -0.13% | -17.38% | -4.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.10% | 17.09% | -0.96% | -18.37% | -4.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.30% | 12.18% | 0.23% | -17.09% | -5.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.59% | 12.41% | 0.23% | -17.09% | -5.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 109.14% | 71.29% | -24.29% | 93.00% | 122.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.46% | 72.27% | 719.23% | 105.71% | 98.18% |
| תשואה על הנכסים | 15.96% | 15.42% | 0.29% | -16.99% | -6.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.70% | 25.19% | 0.78% | -37.27% | 28.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.19% | 39.57% | -0.25% | -23.66% | 48.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 23.21% | 27.21% | 0.06% | -20.15% | 169.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.43% | 16.54% | 0.30% | -17.38% | -6.47% |
| תשואת רווחים | 1.60% | 0.54% | 0.03% | -3.02% | -1.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.81 | 1.98 | 2.29 | 2.53 | 4.58 |
| מחזור זכאים | 11.35 | 40.92 | 4.82 | 6.22 | 12.44 |
| מחזור מלאי | 1,694.50 | 1,459.94 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.46 | 10.75 | 7.55 | 9.08 | 15.94 |
| מחזור נכסים | 1.12 | 1.27 | 1.22 | 0.99 | 1.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.23 | 3.46 | 3.05 | 42.50 | -2.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 169.20 | 175.50 | 83.69 | 85.37 | 50.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 201.15 | 184.17 | 159.47 | 144.08 | 79.70 |
| ימי מלאי | 0.22 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 32.17 | 8.92 | 75.78 | 58.71 | 29.35 |
| מחזור תפעולי | 201.36 | 184.42 | 159.47 | 144.08 | 79.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | -2.56 | -0.90 | -4.11 | -0.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.71 | -4.61 | -2.19 | -4.66 | -0.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.75 | 2.04 | 1.29 | 0.55 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -65.94 | 1.80 | 2.45 | 1.13 | 1.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.01 | -1.25 | -0.69 | -7.49 | -2.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.01 | -1.25 | -0.69 | -7.49 | -2.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.78 | -0.27 | -0.97 | -0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | -0.06 | -0.04 | -0.23 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.78% | -0.51% | -1.12% | -4.52% | -1.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 61.81 | 184.67 | 3,266.67 | -33.07 | -80.36 |
| מכפיל מכירות | 8.96 | 22.49 | 7.78 | 5.65 | 4.66 |
| מכפיל הון | 15.50 | 46.50 | 26.06 | 12.33 | -23.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -128.67 | -194.75 | -89.51 | -22.11 | -70.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8,473.11 | -350.11 | -218.87 | -25.06 | -98.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.90 | 0.02 | -32.05 | -0.12 | -1.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 15.50 | 46.50 | 26.06 | 12.33 | -23.07 |
| מכפיל שווי חברה | 56.57 | 106.65 | 221.01 | -35.35 | -768.82 |
| שווי חברה | 4.72T | 11.88T | 2.56T | 1.18T | 872.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 56.57 | 106.65 | 221.01 | -35.35 | -768.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.02 | 22.54 | 7.87 | 5.65 | 4.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -129.48 | -195.17 | -90.63 | -22.09 | -70.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8,538.32 | -350.86 | -221.59 | -25.03 | -99.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.63 | 17.26 | 6.31 | 7.95 | -3.10 |
| הון עצמי למניה | 22.46 | 19.30 | 7.52 | 8.35 | -2.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.11 | 0.27 | 1.24 | 0.07 | -0.22 |
| הכנסות למניה | 38.89 | 39.90 | 25.21 | 18.22 | 14.50 |
| רווח נקי למניה | 5.56 | 4.86 | 0.06 | -3.11 | -0.84 |
| נטל מס | 1.09 | 0.71 | -0.24 | 0.93 | 1.22 |
| נטל ריבית | 1.08 | 0.94 | -1.80 | 0.93 | 1.22 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.01 | 0 | 0 | 1.32 | 0.81 |
הנתונים מוצגים ב-IDR