PT ITSEC Asia Tbk (CYBR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.86B | -11.55B | -47.09B | -8.80B | -7.05B |
| רווח נקי | 0 | 0 | -35.67B | -10.85B | -6.91B |
| פחת והפחתות | 15.93B | 9.84B | 7.86B | 6.13B | 5.68B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -49.79B | -21.40B | -19.28B | -4.07B | -5.82B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -27.01B | -16.68B | -23.04B | -69.25B | -1.61B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.22B | -4.87B | -6.29B | -3.63B | -1.61B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -12.12B | -65.63B | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -16.79B | -11.82B | -4.64B | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 67.42B | -10.52B | 105.00B | 82.97B | 17.38B |
| פירעון חוב | -114.97M | -101.82M | -3.36B | 9.95B | -2.57B |
| הנפקת מניות רגילות | 90.75B | 5.67M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -23.22B | -10.42B | 108.36B | 73.01B | 17.38B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.86B | 11.18B | 15.05B | 15.12B | 10.10B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 132.54M | 21.11M | 15.12B | 110.26M | -5.23M |
| שינוי נטו במזומנים | 6.68B | -38.73B | -15.12B | 5.03B | 8.71B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.18B | 49.91B | -72.85M | 10.10B | 1.39B |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.86B | 11.18B | 15.05B | 15.12B | 10.10B |
| תזרים מזומנים חופשי | -60.88B | -28.24B | -53.38B | -12.42B | -8.66B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.86B | -11.55B | -47.09B | -8.80B | -7.05B |
| הוצאות הוניות | -27.01B | -16.69B | -6.29B | -3.63B | -1.61B |
הנתונים מוצגים ב-IDR