PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.17 | 1.70 | 1.95 | 3.49 | 1.98 |
| יחס מהיר | 1.96 | 1.53 | 1.75 | 2.66 | 1.42 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.44 | 0.79 | 1.29 | 0.55 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.12 | 0.20 | 0.17 | 1.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.04 | -0.01 | -0.02 | 0.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.18 | -0.15 | -0.02 | -0.09 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -668.85M | -1.04B | -534.21M | 54.97M | 29.04M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.53 | 0.54 | 0.46 | 0.32 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.58 | 4.26 | 2.67 | 0.68 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.82 | 0.81 | 0.73 | 0.41 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.79 | 0.78 | 0.68 | 0.36 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.58 | 7.93 | 5.81 | 2.12 | 1.59 |
| יחס כיסוי חוב | 0.93 | 0.55 | 1.96 | 1.32 | 45.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.79 | 0.31 | 4.72 | 15.75 | 56.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.63 | 0.09 | 0.10 | 0.01 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.11 | 7.75 | 1.82 | 0.57 | -0.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.14% | 12.90% | 14.70% | 53.51% | 71.13% |
| שיעור EBIT | 6.32% | 2.41% | 27.05% | 21.28% | 49.75% |
| שיעור EBITDA | 18.80% | 12.73% | 37.30% | 23.70% | 52.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.21% | 2.41% | 26.97% | 20.14% | 49.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.76% | 12.28% | 21.33% | 20.47% | 48.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.29% | 11.07% | 20.05% | 16.33% | 37.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.88% | 12.50% | 21.20% | 15.94% | 37.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 53.52% | 90.15% | 94.00% | 79.75% | 76.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 189.26% | 509.38% | 79.09% | 101.66% | 98.43% |
| תשואה על הנכסים | 3.57% | 4.94% | 9.04% | 6.88% | 32.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 28.58% | 39.14% | 52.52% | 14.58% | 52.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.54% | 1.39% | 15.12% | 10.68% | 59.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.13% | 1.27% | 13.88% | 7.77% | 44.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.67% | 5.28% | 9.81% | 6.88% | 32.79% |
| תשואת רווחים | 4.20% | 0.84% | 2.07% | 0.17% | 21.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.91 | 3.63 | 3.66 | 56.82 | 7.82 |
| מחזור זכאים | 4.86 | 3.38 | 5.21 | 5.16 | 34.96 |
| מחזור מלאי | 10.34 | 10.65 | 9.88 | 1.15 | 1.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.70 | 1.31 | 0.89 | 1.56 | 1.88 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.49 | 3.19 | 3.59 | 1.32 | 10.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 53.46 | 26.89 | 66.66 | 253.51 | 253.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 93.26 | 100.57 | 99.73 | 6.42 | 46.69 |
| ימי מלאי | 35.31 | 34.26 | 36.94 | 317.77 | 217.22 |
| ימי אשראי מספקים | 75.11 | 107.95 | 70.02 | 70.67 | 10.44 |
| מחזור תפעולי | 128.57 | 134.83 | 136.68 | 324.19 | 263.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 7.35 | 18.05 | 65.27 | 11.52 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.16 | -0.06 | -0.02 | -0.10 | 9.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.16 | -0.06 | -0.02 | -0.10 | 9.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.02 | -0.00 | -0.02 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.02 | -0.00 | -0.01 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.76% | -3.12% | -2.23% | -0.14% | 14.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.46 | 117.00 | 49.27 | 872.62 | 4.50 |
| מכפיל מכירות | 1.47 | 13.14 | 9.67 | 97.39 | 1.72 |
| מכפיל הון | 7.17 | 46.47 | 25.33 | 87.00 | 2.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.36 | -32.08 | -44.85 | -728.67 | 7.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -61.47 | -579.02 | -2,927.18 | -8,397.32 | 6.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.29 | -8.19 | 0.04 | -11.74 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.17 | 46.47 | 25.33 | 87.00 | 2.38 |
| מכפיל שווי חברה | 11.96 | 111.02 | 27.75 | 411.49 | 2.97 |
| שווי חברה | 3.45B | 16.96B | 8.30B | 9.33B | 151.13M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.09 | 111.02 | 27.75 | 411.49 | 2.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.27 | 14.13 | 10.35 | 97.52 | 1.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.88 | -34.49 | -47.99 | -729.68 | 6.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -94.68 | -622.47 | -3,132.31 | -8,408.93 | 5.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.10 | -0.02 | 0.01 | 0.22 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 0.54 | 0.90 | 0.94 | 0.80 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.86 | 5.09 | 0.79 | 0.96 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.32 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.41 | -0.21 | -0.00 | -0.07 | 0.72 |
הנתונים מוצגים ב-USD