PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.25M | -2.65M | -1.11M | 26.54M | 611.66K |
| רווח נקי | 132.92M | 2.55T | 15.48M | 36.78M | 1.54M |
| פחת והפחתות | 123.86M | 82.16M | 2.32M | 2.29M | 1.36M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -284.02M | -2.55T | -18.91M | -12.60M | -2.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -607.51M | -284.62M | -48.64M | -9.59M | -417.62K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -507.44M | -170.01M | -11.68M | -2.71M | -820.60K |
| רכישות, נטו | -96.51M | -91.89M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -84.36M | -22.59M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 77.84M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.96M | -132.00K | -36.96M | -6.88M | 402.98K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 583.00M | 496.66M | 94.84M | -8.87M | 7.51M |
| פירעון חוב | 620.50M | 509.50M | 73.97M | -8.87M | -7.75M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 24.37M | 0 | 15.24M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -117.54K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.98M | -2.23M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -35.41M | -10.61M | -3.50M | -8.85M | 15.28M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 264.07M | 272.99M | 61.00M | 16.41M | 8.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 44.74M | 2.67M | 91.00K | 604.35K | 3.85K |
| שינוי נטו במזומנים | -7.03M | 212.07M | 44.73M | 8.67M | 7.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 271.10M | 60.92M | 16.41M | 8.40M | 681.47K |
| מזומנים בסוף התקופה | 264.07M | 272.99M | 61.00M | 16.41M | 8.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | -491.90M | -172.90M | -12.79M | 23.83M | -208.94K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.25M | -2.65M | -1.11M | 26.48M | 610.34K |
| הוצאות הוניות | -464.65M | -170.25M | -11.68M | -2.71M | -820.60K |
הנתונים מוצגים ב-USD