PT Citatah Tbk (CTTH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.53 | 2.87 | 2.66 | 2.72 | 1.19 |
| יחס מהיר | 0.44 | 0.56 | 0.80 | 0.58 | 0.34 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.04 | -0.03 | -0.01 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -0.11 | 0.02 | -0.00 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.48 | -1.92 | 0.89 | -0.02 | -0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -145.04B | -127.07B | -133.01B | -109.60B | -104.31B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.47 | 0.44 | 0.41 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.04 | 1.90 | 1.70 | 1.46 | 1.94 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.65 | 0.63 | 0.59 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.65 | 0.62 | 0.62 | 0.58 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.51 | 4.00 | 3.85 | 3.56 | 4.12 |
| יחס כיסוי חוב | -0.17 | -0.07 | -0.37 | 0.41 | -0.01 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.91 | -0.25 | -0.17 | 0.50 | -0.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.71 | 1.69 | 10.03 | 20.75 | 5.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 250.85 | 263.20 | 272.56 | 260.79 | 293.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -72.50 | 273.05 | -49.10 | 32.04 | -44.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.91% | 23.26% | 19.23% | 35.04% | 24.31% |
| שיעור EBIT | -5.84% | -0.50% | -6.44% | 6.12% | -10.95% |
| שיעור EBITDA | -4.52% | 0.97% | -4.47% | 9.59% | -6.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | -11.89% | -2.49% | -1.36% | 6.12% | -1.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | -29.84% | -17.92% | -14.13% | -12.31% | -33.30% |
| שיעור הרווח הנקי | -32.68% | -19.99% | -13.46% | -9.90% | -28.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -32.68% | -20.00% | -13.46% | -9.90% | -28.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 109.50% | 111.55% | 95.24% | 80.40% | 86.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 250.89% | 720.55% | 1,035.78% | -201.08% | 2,792.76% |
| תשואה על הנכסים | -4.46% | -3.55% | -2.67% | -1.31% | -4.66% |
| תשואה על ההון העצמי | -18.80% | -14.17% | -10.27% | -4.65% | -19.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.08% | -0.55% | -0.34% | 1.02% | -0.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.98% | -0.54% | -0.32% | 0.80% | -0.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.46% | -3.55% | -2.67% | -1.31% | -4.64% |
| תשואת רווחים | -36.61% | -14.16% | -61.19% | -66.52% | -53.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.51 | 2.00 | 1.70 | 1.15 | 1.24 |
| מחזור זכאים | 6.12 | 7.40 | 7.45 | 4.17 | 4.63 |
| מחזור מלאי | 0.22 | 0.30 | 0.41 | 0.19 | 0.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.35 | 0.46 | 0.51 | 0.39 | 0.47 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.18 | 0.20 | 0.13 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.39 | 0.47 | 0.55 | 0.58 | 1.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,819.53 | 1,336.14 | 1,055.37 | 2,146.59 | 1,524.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 242.08 | 182.10 | 214.18 | 317.49 | 295.28 |
| ימי מלאי | 1,637.05 | 1,203.38 | 890.16 | 1,916.62 | 1,308.32 |
| ימי אשראי מספקים | 59.60 | 49.34 | 48.97 | 87.52 | 78.91 |
| מחזור תפעולי | 1,879.13 | 1,385.48 | 1,104.34 | 2,234.11 | 1,603.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -10.28 | -10.93 | 2.51 | -0.28 | -26.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -10.60 | -11.22 | 2.35 | -0.28 | -27.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.32 | 0.29 | 0.16 | 0 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.03 | 0.94 | 1.00 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -32.33 | -38.24 | 15.70 | 0 | -142.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -32.33 | -38.24 | 15.70 | 0 | -142.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.04 | 0.01 | -0.00 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.14 | -0.12 | 0.02 | -0.00 | -0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.31% | -8.37% | 9.05% | -2.36% | -54.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.73 | -7.06 | -1.63 | -1.50 | -1.86 |
| מכפיל מכירות | 0.89 | 1.41 | 0.22 | 0.15 | 0.53 |
| מכפיל הון | 0.55 | 1.00 | 0.17 | 0.07 | 0.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.13 | -11.94 | 11.05 | -42.42 | -1.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.32 | -12.25 | 10.34 | -42.42 | -1.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | -0.37 | -0.02 | 0.02 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.55 | 1.00 | 0.17 | 0.07 | 0.36 |
| מכפיל שווי חברה | -92.27 | 418.30 | -54.02 | 33.59 | -52.42 |
| שווי חברה | 373.43B | 474.98B | 351.53B | 319.72B | 396.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -92.27 | 418.30 | -54.02 | 33.59 | -52.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.17 | 4.07 | 2.42 | 3.22 | 3.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -28.62 | -34.39 | 121.33 | -918.26 | -11.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.50 | -35.29 | 113.60 | -918.26 | -11.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 118.16 | 133.81 | 154.92 | 171.66 | 140.40 |
| הון עצמי למניה | 118.20 | 133.85 | 154.96 | 171.69 | 140.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.10 | -0.12 | 0.05 | 0.20 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 72.82 | 94.93 | 118.24 | 80.63 | 93.52 |
| רווח נקי למניה | -23.79 | -18.97 | -15.91 | -7.98 | -26.95 |
| נטל מס | 1.10 | 1.12 | 0.95 | 0.80 | 0.87 |
| נטל ריבית | 5.11 | 35.53 | 2.19 | -2.01 | 3.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.14 | 0.08 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.43 | 0.58 | -0.16 | 0.04 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-IDR