PT Citatah Tbk (CTTH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.46B | 3.09B | -348.18M | -33.17B | -1.44B |
| רווח נקי | -23.35B | -19.58B | -9.82B | -33.17B | -21.91B |
| פחת והפחתות | 1.72B | 2.87B | 3.44B | 5.04B | 6.72B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.17B | 19.81B | 6.04B | -5.04B | 13.75B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 24.76B | -42.16M | 0 | -232.76M | 408.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -351.97M | -197.16M | 0 | -232.76M | -55.37M |
| רכישות, נטו | 25.11B | 0 | 0 | 0 | 463.64M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 155.00M | 0 | 0 | 463.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -13.54B | -2.43B | 2.74B | 3.51B | -1.04B |
| פירעון חוב | -12.59B | -1.07B | 3.82B | 3.97B | 411.39M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -946.99M | -1.36B | -1.08B | -468.14M | -1.45B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.19B | 4.42B | 3.79B | 1.40B | 2.32B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.43M | 8.27M | -5.60M | 18.77M | 7.81M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.23B | 631.99M | 2.39B | -915.51M | -2.06B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.42B | 3.79B | 1.40B | 2.32B | 4.38B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.19B | 4.42B | 3.79B | 1.40B | 2.32B |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.81B | 2.90B | -348.18M | -33.40B | -1.49B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.46B | 3.09B | -348.18M | -33.17B | -1.44B |
| הוצאות הוניות | -351.97M | -197.16M | 0 | -232.76M | -55.37M |
הנתונים מוצגים ב-IDR