PT Citra Tubindo Tbk (CTBN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.20 | 3.32 | 2.60 | 2.09 | 1.96 |
| יחס מהיר | 2.98 | 2.32 | 1.05 | 0.49 | 0.60 |
| יחס מזומנים | 1.96 | 1.62 | 0.47 | 0.12 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.56 | 0.47 | 0.37 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.55 | 1.64 | 0.38 | 0.00 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 62.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 64.03M | 84.53M | 90.38M | 59.35M | 34.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.40 | 1.54 | 1.67 | 1.61 |
| יחס כיסוי חוב | 4.06 | 330.70 | 45.84 | 55.03 | 0.91 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.38 | 337.84 | 49.65 | 46.32 | -6.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -12.08 | -1.89 | -0.67 | -0.25 | -9.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.05% | 21.74% | 24.71% | 20.56% | 6.30% |
| שיעור EBIT | -1.24% | 10.34% | 14.23% | 10.46% | -4.34% |
| שיעור EBITDA | 2.85% | 12.60% | 16.76% | 13.75% | 0.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.91% | 10.34% | 14.22% | 10.51% | -4.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.05% | 10.64% | 13.95% | 10.23% | -4.89% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.56% | 8.16% | 10.32% | 8.95% | -5.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.56% | 8.16% | 10.32% | 8.96% | -5.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 147.70% | 76.72% | 74.00% | 87.53% | 105.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.98% | 102.88% | 98.07% | 97.35% | 116.84% |
| תשואה על הנכסים | -1.46% | 12.38% | 13.20% | 10.89% | -4.96% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.69% | 17.28% | 20.34% | 18.21% | -7.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.03% | 20.42% | 26.34% | 19.90% | -5.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.02% | 15.60% | 19.48% | 17.36% | -5.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.55% | 13.01% | 14.03% | 11.07% | -5.07% |
| תשואת רווחים | -2.14% | 7.59% | 18.86% | 24.98% | -8.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.74 | 9.56 | 7.39 | 9.86 | 9.74 |
| מחזור זכאים | 5.84 | 7.46 | 4.41 | 3.71 | 3.18 |
| מחזור מלאי | 3.65 | 5.14 | 2.00 | 1.69 | 2.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.01 | 9.54 | 10.84 | 7.03 | 3.06 |
| מחזור נכסים | 0.93 | 1.52 | 1.28 | 1.22 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.68 | 2.75 | 3.07 | 3.83 | 2.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 101.16 | 60.20 | 149.17 | 155.16 | 101.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.62 | 38.19 | 49.39 | 37.01 | 37.48 |
| ימי מלאי | 100.07 | 70.96 | 182.62 | 216.51 | 178.42 |
| ימי אשראי מספקים | 62.52 | 48.94 | 82.83 | 98.36 | 114.73 |
| מחזור תפעולי | 163.68 | 109.14 | 232.01 | 253.52 | 215.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.08 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 0.08 | 0.03 | -0.00 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.94 | 0.92 | -13.01 | 0.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.44 | 2.22 | 12.39 | 0.07 | 1.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.32 | 16.23 | 12.39 | 0.07 | 1.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.96 | 25.08 | 61.63 | 0.50 | 9.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.25 | 0.09 | 0.00 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 35.12% | 21.93% | 15.37% | -4.58% | 3.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -47.48 | 13.16 | 5.31 | 4.00 | -12.30 |
| מכפיל מכירות | 0.72 | 1.07 | 0.55 | 0.36 | 0.63 |
| מכפיל הון | 0.87 | 2.28 | 1.08 | 0.73 | 0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.80 | 4.56 | 6.51 | -21.84 | 26.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.50 | 4.28 | 5.98 | 284.20 | 9.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.45 | -0.74 | 0.13 | -0.01 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.87 | 2.28 | 1.08 | 0.73 | 0.98 |
| מכפיל שווי חברה | 13.01 | 6.64 | 2.60 | 2.36 | 63.10 |
| שווי חברה | 46.79M | 220.57M | 110.44M | 67.55M | 71.45M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.43 | 6.64 | 2.60 | 2.36 | 63.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.38 | 0.84 | 0.43 | 0.32 | 0.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.50 | 3.55 | 5.17 | -19.76 | 23.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.34 | 3.33 | 4.75 | 257.14 | 8.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.10 |
| הון עצמי למניה | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.48 | 0.23 | 0.26 | 0.12 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 0.15 | 0.33 | 0.32 | 0.26 | 0.16 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | -0.01 |
| נטל מס | 1.48 | 0.77 | 0.74 | 0.88 | 1.05 |
| נטל ריבית | 0.85 | 1.03 | 0.98 | 0.98 | 1.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -18.40 | 3.08 | 0.00 | 0.01 | -1.32 |
הנתונים מוצגים ב-USD