PT Citra Tubindo Tbk (CTBN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 66.22M | 23.23M | 262.69K | 8.75M | -5.18M |
| רווח נקי | 21.51M | 415.29B | 18.65M | -6.65M | -16.02M |
| פחת והפחתות | 5.96M | 6.41M | 6.86M | 6.74M | 6.36M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 38.76M | -415.27B | -25.25M | 8.66M | 4.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.08M | -1.86M | -3.49M | -5.89M | -5.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.08M | -1.88M | -3.68M | -5.68M | -5.46M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.77K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.05K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.09K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 11.77K | 191.46K | -205.91K | 52.09K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -25.98M | -499.52K | -358.82K | -622.27K | -724.23K |
| פירעון חוב | 0 | -499.52K | -358.82K | -622.27K | -706.42K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -25.76M | 0 | 0 | 0 | -17.82K |
| פעילויות מימון אחרות | -220.99K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 65.41M | 28.88M | 7.63M | 11.13M | 8.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.35M | 381.75K | 83.18K | 79.14K | 125.63K |
| שינוי נטו במזומנים | 37.51M | 21.25M | -3.50M | 2.32M | -11.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.89M | 7.63M | 11.13M | 8.81M | 19.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 65.41M | 28.88M | 7.63M | 11.13M | 8.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | 62.14M | 21.36M | -3.42M | 3.07M | -10.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 66.22M | 23.23M | 262.69K | 8.75M | -5.18M |
| הוצאות הוניות | -4.08M | -1.88M | -3.68M | -5.68M | -5.46M |
הנתונים מוצגים ב-USD