PT Wahana Interfood Nusantara Tbk (COCO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.56 | 1.64 | 1.33 | 2.74 | 1.95 |
| יחס מהיר | 10.27 | 1.48 | 0.52 | 1.68 | 0.98 |
| יחס מזומנים | 8.80 | 1.21 | 0.01 | 0.92 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.47 | -0.55 | -0.12 | -0.11 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.63 | -0.41 | -0.26 | -0.07 | -0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.80 | -0.50 | -0.35 | -0.11 | -1.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.17T | -58.07B | -114.64B | -56.34B | 3.41B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.71 | 0.66 | 0.64 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 3.41 | 2.97 | 2.24 | 1.03 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.77 | 0.75 | 0.69 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 4.81 | 4.48 | 3.51 | 2.37 |
| יחס כיסוי חוב | -1.08 | -0.81 | -0.07 | -0.14 | 0.28 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.97 | -6.43 | -0.70 | -0.82 | 1.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.83 | 0.32 | 4.00 | 2.16 | 0.88 |
| חוב נושא ריבית למניה | 24.61 | 116.81 | 362.81 | 411.31 | 249.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.01 | -0.60 | -26.27 | -14.19 | 7.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.33% | -0.73% | 4.24% | 7.69% | 18.92% |
| שיעור EBIT | -99.53% | -120.22% | -13.01% | -13.79% | 7.51% |
| שיעור EBITDA | -90.11% | -111.29% | -6.83% | -9.43% | 9.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | -99.53% | -120.22% | -13.52% | -13.79% | 7.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | -107.97% | -157.73% | -32.41% | -29.72% | 3.58% |
| שיעור הרווח הנקי | -106.06% | -151.96% | -32.63% | -29.49% | 2.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -106.06% | -151.96% | -32.63% | -29.49% | 2.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.22% | 96.34% | 100.69% | 99.24% | 63.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.48% | 131.20% | 239.65% | 215.41% | 48.32% |
| תשואה על הנכסים | -10.85% | -46.26% | -11.95% | -9.54% | 1.36% |
| תשואה על ההון העצמי | -45.10% | -222.43% | -53.60% | -33.50% | 3.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.12% | -62.77% | -8.10% | -5.74% | 6.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.19% | -38.16% | -5.54% | -4.75% | 3.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.88% | -46.49% | -11.95% | -9.54% | 1.37% |
| תשואת רווחים | -17.83% | -20.98% | -72.03% | -32.39% | 2.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.27 | 2.79 | 1.90 | 1.94 | 2.08 |
| מחזור זכאים | 6.72 | 4.24 | 4.30 | 6.72 | 3.66 |
| מחזור מלאי | 4.16 | 4.60 | 1.11 | 1.27 | 1.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.03 | 1.05 | 0.77 | 0.98 | 1.45 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.30 | 0.37 | 0.32 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.23 | 1.64 | 1.24 | 1.00 | 2.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 144.98 | 123.92 | 434.69 | 421.06 | 294.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 111.63 | 130.67 | 191.65 | 187.93 | 175.08 |
| ימי מלאי | 87.70 | 79.37 | 328.02 | 287.42 | 218.90 |
| ימי אשראי מספקים | 54.35 | 86.12 | 84.98 | 54.30 | 99.75 |
| מחזור תפעולי | 199.33 | 210.04 | 519.67 | 475.36 | 393.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -6.42 | -25.84 | -49.19 | -9.90 | -87.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -7.78 | -28.97 | -67.53 | -22.23 | -151.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.36 | 3.13 | 18.34 | 12.33 | 63.99 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.21 | 1.12 | 1.37 | 2.25 | 1.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.71 | -8.26 | -2.68 | -0.80 | -1.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.71 | -8.26 | -2.68 | -0.80 | -1.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.28 | -0.24 | -0.15 | -0.03 | -0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.52 | -0.56 | -0.27 | -0.05 | -0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -170.48% | -8.62% | -82.35% | -12.70% | -56.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.50 | -4.77 | -1.39 | -3.09 | 36.02 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 7.24 | 0.45 | 0.91 | 0.82 |
| מכפיל הון | 0.77 | 10.60 | 0.74 | 1.03 | 1.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.59 | -11.60 | -1.21 | -7.87 | -1.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.38 | -13.00 | -1.67 | -17.67 | -3.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | -0.25 | -0.33 | 0.00 | -1.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.77 | 10.60 | 0.74 | 1.03 | 1.17 |
| מכפיל שווי חברה | 5.60 | -7.11 | -32.90 | -23.85 | 15.69 |
| שווי חברה | -881.57B | 1.31T | 362.04B | 384.73B | 447.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.60 | -7.11 | -32.90 | -23.85 | 15.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | -5.05 | 7.92 | 2.25 | 2.25 | 1.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.96 | -12.67 | -6.02 | -19.44 | -3.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.65 | -14.21 | -8.27 | -43.65 | -5.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 94.61 | 30.94 | 110.13 | 169.11 | 229.45 |
| הון עצמי למניה | 94.89 | 31.69 | 110.20 | 169.21 | 229.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.04 | -0.01 | 0.01 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 12.27 | 46.38 | 181.03 | 192.20 | 325.66 |
| רווח נקי למניה | -13.01 | -70.48 | -59.07 | -56.68 | 7.44 |
| נטל מס | 0.98 | 0.96 | 1.01 | 0.99 | 0.64 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.31 | 2.49 | 2.16 | 0.48 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.51 | 0.16 | 0.19 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.49 | 0.37 | 0.83 | 0.17 | -11.74 |
הנתונים מוצגים ב-IDR