PT Wahana Interfood Nusantara Tbk (COCO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -91.99B | -43.77B | -8.81B | -77.75B | -26.12B |
| רווח נקי | -250.86B | -52.56B | -50.45B | 6.62B | 8.53B |
| פחת והפחתות | 14.74B | 9.95B | 7.45B | 6.76B | 6.24B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 144.13B | -1.17B | 34.18B | -91.13B | -40.89B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 5.12B | -16.32B | -10.97B | -76.77B | -1.27B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.72B | -16.32B | -10.97B | -56.94B | -1.27B |
| רכישות, נטו | 18.84B | 0 | 4.51M | -19.83B | 446.09K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 66.28B | -45.52B | 126.72B | 80.67B | 102.36B |
| פירעון חוב | -13.58B | -45.44B | 150.41B | 122.30B | 22.63B |
| הנפקת מניות רגילות | 264.86B | 0 | 0 | 0 | 279.60K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -185.00B | -84.56M | -23.69B | -41.62B | 79.73B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 273.84B | 2.54B | 108.16B | 1.22B | 75.07B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 291.89B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 271.30B | -105.62B | 106.94B | -73.84B | 74.98B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.54B | 108.16B | 1.22B | 75.07B | 88.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 273.84B | 2.54B | 108.16B | 1.22B | 75.07B |
| תזרים מזומנים חופשי | -103.12B | -60.09B | -19.79B | -134.69B | -27.39B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -91.99B | -43.77B | -8.81B | -77.75B | -26.12B |
| הוצאות הוניות | -11.13B | -16.32B | -10.97B | -56.94B | -1.27B |
הנתונים מוצגים ב-IDR