PT Cisarua Mountain Dairy Tbk (CMRY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.99 | 2.23 | 3.16 | 4.28 | 4.39 |
| יחס מהיר | 1.25 | 1.51 | 2.47 | 3.42 | 3.40 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.50 | 0.92 | 2.07 | 2.36 |
| יחס כושר פירעון | 1.17 | 1.15 | 1.19 | 1.27 | 1.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.89 | 1.10 | 1.24 | 1.34 | 1.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 4,862.19 | 0 | 0 | 99.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.83T | 2.24T | 2.96T | 3.43T | 3.06T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.29 | 1.21 | 1.19 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | 503.14 | 673.32 | 16,021.45 | 233.03 | 85.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 534.27 | 913.31 | 15,612.74 | 236.59 | 486.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.63 | 0.37 | 0.17 | 0.76 | 4.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.12 | -0.38 | -0.61 | -1.27 | -1.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.10% | 44.69% | 45.24% | 41.54% | 41.84% |
| שיעור EBIT | 20.63% | 21.18% | 21.11% | 20.16% | 21.11% |
| שיעור EBITDA | 22.15% | 23.22% | 23.26% | 22.20% | 22.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.92% | 21.18% | 18.51% | 18.37% | 19.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.16% | 23.88% | 21.10% | 20.08% | 21.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.82% | 18.96% | 16.83% | 15.97% | 16.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.82% | 18.96% | 16.83% | 15.98% | 16.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.49% | 79.39% | 79.76% | 79.54% | 78.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.85% | 112.73% | 114.02% | 109.36% | 106.94% |
| תשואה על הנכסים | 24.10% | 23.26% | 18.55% | 17.62% | 17.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 30.49% | 29.96% | 22.50% | 20.90% | 20.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 34.55% | 33.12% | 24.56% | 23.85% | 23.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 27.47% | 26.29% | 19.59% | 18.97% | 18.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 24.11% | 23.28% | 18.57% | 17.64% | 17.05% |
| תשואת רווחים | 6.47% | 4.53% | 3.55% | 3.92% | 3.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.27 | 9.79 | 9.53 | 8.68 | 8.17 |
| מחזור זכאים | 6.45 | 6.00 | 7.53 | 8.19 | 8.77 |
| מחזור מלאי | 5.10 | 4.41 | 5.14 | 4.99 | 4.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.47 | 4.60 | 4.76 | 4.59 | 4.68 |
| מחזור נכסים | 1.43 | 1.23 | 1.10 | 1.10 | 1.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.43 | 4.04 | 2.78 | 2.36 | 1.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 50.58 | 59.14 | 60.82 | 70.60 | 92.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.55 | 37.28 | 38.29 | 42.06 | 44.66 |
| ימי מלאי | 71.59 | 82.71 | 70.99 | 73.09 | 89.40 |
| ימי אשראי מספקים | 56.56 | 60.85 | 48.46 | 44.55 | 41.62 |
| מחזור תפעולי | 107.14 | 119.99 | 109.28 | 115.15 | 134.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 215.28 | 261.66 | 217.79 | 179.51 | 137.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 90.58 | 178.33 | 169.97 | 115.73 | 44.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 124.71 | 83.33 | 47.82 | 61.75 | 93.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.68 | 0.78 | 0.64 | 0.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.51 | 0.78 | 1.58 | 1.36 | 0.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.73 | 3.14 | 4.55 | 2.91 | 1.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3,721.73 | 4,862.19 | 1,357.47 | 0 | 31.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.16% | 3.16% | 3.15% | 2.90% | 1.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.47 | 22.05 | 28.20 | 25.50 | 31.80 |
| מכפיל מכירות | 2.60 | 4.18 | 4.75 | 4.07 | 5.29 |
| מכפיל הון | 4.81 | 6.61 | 6.35 | 5.33 | 6.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 46.26 | 31.68 | 31.77 | 34.48 | 96.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.46 | 21.59 | 24.80 | 22.23 | 30.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.64 | 0.65 | 1.26 | 1.49 | 0.93 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.81 | 6.61 | 6.35 | 5.33 | 6.41 |
| מכפיל שווי חברה | 11.62 | 17.63 | 19.80 | 17.07 | 21.90 |
| שווי חברה | 32.91T | 43.88T | 41.57T | 29.46T | 31.60T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.62 | 17.63 | 19.80 | 17.07 | 21.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.57 | 4.09 | 4.61 | 3.79 | 4.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 45.78 | 31.01 | 30.82 | 32.08 | 90.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.26 | 21.14 | 24.05 | 20.69 | 28.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 870.77 | 853.99 | 849.60 | 747.61 | 662.25 |
| הון עצמי למניה | 871.50 | 855.05 | 850.94 | 748.76 | 662.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 1,610.62 | 1,351.54 | 1,137.49 | 979.61 | 803.86 |
| רווח נקי למניה | 270.89 | 256.20 | 191.48 | 156.49 | 133.66 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.13 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | -0.09 | 0.20 | 0.17 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.07 | 1.02 | 1.14 | 1.15 | 1.03 |
הנתונים מוצגים ב-IDR