PT Cisarua Mountain Dairy Tbk (CMRY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.08T | 1.73T | 1.42T | 1.09T | 729.93B |
| רווח נקי | 2.03T | 1.52T | 1.24T | 1.06T | 790.20B |
| פחת והפחתות | 218.19B | 193.53B | 157.26B | 96.66B | 65.39B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -174.88B | 1.73T | 144.23B | -65.84B | -125.65B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -423.88B | -1.93T | -914.69B | -1.48T | -288.54B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -663.51B | -392.37B | -489.97B | -740.68B | -299.59B |
| רכישות, נטו | 6.85B | 336.00M | 15.16B | 261.00M | 3.48B |
| רכישת השקעות | -5.65T | -3.62T | -471.25B | -808.53B | -3.48B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.88T | 1.95T | 47.46B | -261.00M | 3.48B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 131.91B | -16.10B | 74.06B | 7.57B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.98T | -715.84B | -592.81B | -513.37B | 3.16T |
| פירעון חוב | 0 | -450.00M | -34.93B | -9.78B | -8.67B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57T |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.98T | -714.16B | -555.43B | -500.01B | -400.01B |
| פעילויות מימון אחרות | -923.00M | -1.23B | -2.44B | -3.59B | -3.26B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 947.92B | 1.28T | 2.20T | 2.16T | 3.66T |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -605.39B | -4.28B |
| שינוי נטו במזומנים | -332.44B | -917.04B | 38.11B | -1.50T | 3.59T |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.28T | 2.20T | 2.16T | 3.66T | 67.01B |
| מזומנים בסוף התקופה | 947.92B | 1.28T | 2.20T | 2.16T | 3.66T |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.41T | 1.35T | 918.25B | 350.68B | 430.35B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.08T | 1.73T | 1.54T | 1.09T | 729.93B |
| הוצאות הוניות | -661.19B | -379.41B | -489.97B | -740.68B | -299.59B |
הנתונים מוצגים ב-IDR