PT Sariguna Primatirta Tbk (CLEO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.33 | 1.56 | 1.20 | 1.21 | 1.81 |
| יחס מהיר | 0.48 | 0.54 | 0.48 | 0.72 | 0.96 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.51 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.74 | 0.91 | 0.92 | 0.62 | 0.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.23 | 1.61 | 1.46 | 1.10 | 1.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.49 | 3.59 | 3.04 | 2.13 | 2.89 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -241.16B | -197.76B | -276.41B | -248.64B | -128.10B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.23 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.19 | 0.24 | 0.36 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.26 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.34 | 1.42 | 1.56 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | 4.40 | 4.02 | 3.35 | 2.29 | 3.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 23.40 | 20.08 | 21.46 | 0 | 30.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.70 | 18.92 | 40.44 | 43.69 | 26.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.45 | 0.49 | 0.48 | 0.49 | 0.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.18% | 50.75% | 58.27% | 56.59% | 38.44% |
| שיעור EBIT | 18.91% | 19.34% | 23.55% | 20.74% | 19.77% |
| שיעור EBITDA | 27.20% | 28.53% | 31.28% | 29.24% | 29.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.04% | 19.34% | 24.47% | 21.37% | 21.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.44% | 17.56% | 22.43% | 19.72% | 18.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.24% | 13.51% | 17.25% | 14.63% | 14.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.74% | 13.78% | 17.58% | 15.51% | 14.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.91% | 76.97% | 76.91% | 74.18% | 77.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.58% | 90.76% | 91.66% | 92.29% | 83.91% |
| תשואה על הנכסים | 12.32% | 12.65% | 17.46% | 13.32% | 11.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.38% | 16.98% | 24.82% | 20.83% | 16.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.94% | 20.30% | 28.90% | 24.09% | 19.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.72% | 15.02% | 20.81% | 16.59% | 14.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.32% | 12.65% | 17.46% | 13.32% | 11.36% |
| תשואת רווחים | 5.03% | 3.41% | 2.47% | 3.64% | 2.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.41 | 22.60 | 27.53 | 30.51 | 20.58 |
| מחזור זכאים | 8.54 | 12.07 | 11.63 | 8.18 | 10.43 |
| מחזור מלאי | 3.54 | 4.17 | 4.09 | 4.21 | 4.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.17 | 1.13 | 1.23 | 1.19 | 1.04 |
| מחזור נכסים | 0.93 | 0.94 | 1.01 | 0.91 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 15.71 | 21.74 | 32.01 | 15.98 | 10.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 81.22 | 73.51 | 71.21 | 54.12 | 60.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.96 | 16.15 | 13.26 | 11.96 | 17.74 |
| ימי מלאי | 102.98 | 87.60 | 89.34 | 86.77 | 77.75 |
| ימי אשראי מספקים | 42.72 | 30.24 | 31.39 | 44.62 | 34.99 |
| מחזור תפעולי | 123.94 | 103.75 | 102.60 | 98.74 | 95.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 28.46 | 21.95 | 46.25 | 40.65 | 20.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.70 | 4.55 | -2.37 | 10.32 | -6.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 25.76 | 17.41 | 48.62 | 30.33 | 27.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.21 | -0.05 | 0.25 | -0.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.01 | 1.10 | 0.86 | 1.27 | 0.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.10 | 1.26 | 0.95 | 1.34 | 0.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.53 | 1.23 | 1.22 | 0.93 | 0.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.73% | 0.98% | -0.15% | 1.47% | -1.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.86 | 29.29 | 80.77 | 27.47 | 33.94 |
| מכפיל מכירות | 2.63 | 3.96 | 6.98 | 4.02 | 4.89 |
| מכפיל הון | 3.45 | 4.97 | 10.05 | 5.72 | 5.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 136.33 | 102.46 | -665.47 | 67.82 | -84.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.93 | 21.23 | 34.06 | 17.22 | 26.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.56 | -1.59 | -3.44 | 0.49 | 4.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.45 | 4.97 | 10.05 | 5.72 | 5.60 |
| מכפיל שווי חברה | 10.11 | 14.36 | 22.81 | 14.23 | 17.18 |
| שווי חברה | 9.24T | 11.58T | 19.24T | 8.70T | 6.95T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.11 | 14.36 | 22.81 | 14.23 | 17.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.75 | 4.10 | 7.14 | 4.16 | 5.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 142.63 | 106.07 | -679.78 | 70.24 | -88.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.53 | 21.98 | 34.79 | 17.83 | 28.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 109.55 | 96.34 | 161.35 | 126.22 | 99.09 |
| הון עצמי למניה | 106.54 | 93.71 | 156.72 | 122.35 | 99.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 139.95 | 117.73 | 225.49 | 174.18 | 113.60 |
| רווח נקי למניה | 18.53 | 15.91 | 38.89 | 25.48 | 16.09 |
| נטל מס | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.74 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.91 | 0.95 | 0.95 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.54 | 1.38 | 1.19 | 1.60 | 1.26 |
הנתונים מוצגים ב-IDR