PT Sariguna Primatirta Tbk (CLEO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 526.89B | 553.13B | 487.76B | 246.56B | 304.98B |
| רווח נקי | 381.82B | 465.16B | 305.78B | 195.60B | 180.71B |
| פחת והפחתות | 259.44B | 208.38B | 177.65B | 135.76B | 91.12B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -114.37B | -120.41B | 4.34B | -84.80B | 33.15B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -417.04B | -579.01B | -357.97B | -324.60B | -157.06B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -417.73B | -581.44B | -363.91B | -325.24B | -158.22B |
| רכישות, נטו | 688.48M | 0 | 0 | 637.49M | 1.15B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 688.48M | 2.43B | 5.94B | 637.49M | 1.15B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -125.62B | -151.19B | 79.53B | 132.42B | -166.01B |
| פירעון חוב | -79.31B | -49.57B | 141.69B | 141.23B | -89.18B |
| הנפקת מניות רגילות | 51.58B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.92B |
| דיבידנדים ששולמו | -60.00B | -60.40B | -19.73B | -11.96B | -59.88B |
| פעילויות מימון אחרות | -37.89B | -41.23B | -42.42B | -39.44B | -1.03B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 32.31B | 48.04B | 225.12B | 2.49B | 4.76B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 48.65M | -11.53M | -42.56M | -168.18M | -34.51M |
| שינוי נטו במזומנים | -15.73B | -177.08B | 209.28B | -2.27B | -18.13B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 48.04B | 225.12B | 15.84B | 4.76B | 22.89B |
| מזומנים בסוף התקופה | 32.31B | 48.04B | 225.12B | 2.49B | 4.76B |
| תזרים מזומנים חופשי | 109.15B | -28.31B | 123.85B | -78.68B | 146.76B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 526.89B | 553.13B | 487.76B | 246.56B | 304.98B |
| הוצאות הוניות | -417.73B | -581.44B | -363.91B | -325.24B | -158.22B |
הנתונים מוצגים ב-IDR