PT Cita Mineral Investindo Tbk (CITA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.89 | 9.32 | 9.99 | 2.22 | 1.81 |
| יחס מהיר | 3.98 | 5.76 | 6.87 | 1.14 | 0.93 |
| יחס מזומנים | 3.09 | 4.86 | 6.05 | 0.76 | 0.43 |
| יחס כושר פירעון | 3.25 | 7.00 | 8.11 | 1.14 | 1.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.76 | 1.58 | 0.74 | 0.41 | 0.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.72T | 2.37T | 2.27T | 680.18B | 612.61B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.13 | 1.07 |
| יחס כיסוי חוב | 463.29 | 0 | 142.00 | 3.29 | 376.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 530.93 | 0 | 25.60 | 17.40 | 105.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.36 | 0 | 4.67 | 62.92 | 0.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.35 | -0.53 | -0.57 | -0.28 | -0.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.79% | 42.46% | 44.46% | 35.42% | 41.04% |
| שיעור EBIT | 20.43% | 95.66% | 109.47% | 24.04% | 18.33% |
| שיעור EBITDA | 22.71% | 100.36% | 114.82% | 26.63% | 20.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.43% | 25.37% | 19.82% | 9.49% | 5.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 41.98% | 95.66% | 109.19% | 23.56% | 18.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 37.10% | 89.28% | 104.30% | 21.83% | 16.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 37.09% | 89.28% | 104.30% | 21.82% | 16.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.37% | 93.33% | 95.52% | 92.64% | 91.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 205.44% | 377.05% | 550.92% | 248.28% | 351.77% |
| תשואה על הנכסים | 15.42% | 26.28% | 31.34% | 11.55% | 18.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.03% | 27.36% | 32.66% | 13.01% | 19.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.86% | 7.72% | 6.16% | 5.58% | 6.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.83% | 7.20% | 5.88% | 4.96% | 6.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.42% | 26.28% | 31.34% | 11.55% | 12.02% |
| תשואת רווחים | 12.58% | 13.55% | 17.18% | 9.16% | 6.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.61 | 12.64 | 13.19 | 15.52 | 14.61 |
| מחזור זכאים | 34.26 | 8.11 | 7.89 | 13.71 | 7.62 |
| מחזור מלאי | 3.49 | 1.49 | 1.64 | 3.15 | 4.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.10 | 3.53 | 3.18 | 4.12 | 6.64 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.29 | 0.30 | 0.53 | 1.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.13 | 1.13 | 1.54 | 4.54 | 8.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 118.81 | 229.41 | 204.24 | 112.67 | 54.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.98 | 28.88 | 27.68 | 23.51 | 24.99 |
| ימי מלאי | 104.48 | 245.54 | 222.81 | 115.77 | 77.03 |
| ימי אשראי מספקים | 10.65 | 45.01 | 46.25 | 26.62 | 47.91 |
| מחזור תפעולי | 129.46 | 274.42 | 250.49 | 139.29 | 102.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 443.83 | 116.39 | 48.39 | 64.98 | 190.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 416.91 | 94.70 | 43.51 | 43.97 | 176.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 26.92 | 21.70 | 4.88 | 21.01 | 13.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.81 | 0.90 | 0.68 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.17 | 0.33 | 0.40 | 2.10 | 2.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 16.49 | 5.36 | 9.91 | 3.09 | 13.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.47 | 0.17 | 0.08 | 0.08 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.05% | 2.12% | 1.19% | 2.22% | 4.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.94 | 7.38 | 5.82 | 10.91 | 16.13 |
| מכפיל מכירות | 2.95 | 6.59 | 6.07 | 2.38 | 2.69 |
| מכפיל הון | 1.29 | 2.02 | 1.90 | 1.42 | 3.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.64 | 47.20 | 84.12 | 45.03 | 21.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.24 | 38.40 | 75.63 | 30.47 | 20.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.15 | -2.03 | 0.02 | -0.45 | 0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.29 | 2.02 | 1.90 | 1.42 | 3.14 |
| מכפיל שווי חברה | 11.64 | 6.04 | 4.71 | 8.67 | 13.03 |
| שווי חברה | 9.83T | 16.28T | 12.92T | 7.60T | 14.96T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.64 | 6.04 | 4.71 | 8.67 | 13.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.64 | 6.06 | 5.41 | 2.31 | 2.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.95 | 43.41 | 74.99 | 43.62 | 21.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.59 | 35.32 | 67.43 | 29.52 | 19.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,145.83 | 2,213.74 | 1,924.37 | 1,394.17 | 1,080.99 |
| הון עצמי למניה | 2,146.07 | 2,213.97 | 1,924.59 | 1,394.37 | 1,230.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 939.28 | 678.52 | 602.71 | 831.42 | 1,437.75 |
| רווח נקי למניה | 348.43 | 605.78 | 628.63 | 181.46 | 240.02 |
| נטל מס | 0.88 | 0.93 | 0.96 | 0.93 | 0.91 |
| נטל ריבית | 2.05 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.09 | 0.15 | 0.26 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.28 | 0.19 | 0.08 | 0.36 | 0.79 |
הנתונים מוצגים ב-IDR