PT Cita Mineral Investindo Tbk (CITA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 460.96B | 191.66B | 257.35B | 753.47B | 449.98B |
| רווח נקי | 2.40T | 2.49T | 718.65B | 950.57B | 568.35B |
| פחת והפחתות | 126.32B | 127.75B | 82.96B | 103.97B | 103.65B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.06T | -2.43T | -775.48B | -532.99B | -222.03B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 658.65B | 1.56T | -93.69B | -155.61B | -76.91B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -85.93B | -19.34B | -83.19B | -54.21B | -78.84B |
| רכישות, נטו | 2.14B | 626.36M | 16.47M | 14.53B | 1.93B |
| רכישת השקעות | -569.11B | -177.28B | -241.72B | -701.70B | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -14.53B | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.31T | 1.76T | 231.21B | 600.29B | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.30T | -704.17B | 185.05B | -221.09B | -407.93B |
| פירעון חוב | 0 | -240.81B | 224.66B | -3.27B | -47.53B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.30T | -463.36B | -39.60B | -217.82B | -360.39B |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.42T | 1.57T | 475.49B | 370.72B | 167.44B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 29.10B | 45.18B | -12.73B | 58.44B | 8.76B |
| שינוי נטו במזומנים | -150.29B | 1.10T | 104.77B | 203.29B | -26.10B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.57T | 475.49B | 370.72B | 167.44B | 193.54B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.42T | 1.57T | 475.49B | 370.72B | 167.44B |
| תזרים מזומנים חופשי | 375.03B | 172.31B | 174.16B | 699.26B | 371.14B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 460.96B | 191.66B | 26.14B | 521.54B | 449.98B |
| הוצאות הוניות | -85.93B | -19.34B | -83.19B | -54.21B | -78.84B |
הנתונים מוצגים ב-IDR