PT Citra Nusantara Gemilang Tbk (CGAS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.08 | 2.73 | 3.72 | 1.21 | 1.45 |
| יחס מהיר | 2.99 | 2.63 | 3.60 | 1.16 | 1.39 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.61 | 1.79 | 0.27 | 0.52 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.16 | 0.12 | 0.11 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.14 | 0.01 | 0.33 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.29 | 0.46 | 0.06 | 1.62 | 3.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 122.45B | 126.28B | 141.91B | -29.26B | -31.12B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.10 | 0.06 | 0.19 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.15 | 0.08 | 0.50 | 0.63 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.13 | 0.08 | 0.33 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.05 | 0.04 | 0.24 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.72 | 1.51 | 1.43 | 2.67 | 2.69 |
| יחס כיסוי חוב | 1.73 | 0.80 | 1.15 | 0.92 | 1.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.64 | 8.65 | 1.21 | 3.54 | 6.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.36 | 0.13 | 0.12 | 0.05 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 49.61 | 23.39 | 15.21 | 21.44 | 14.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.88 | -0.55 | -4.24 | 1.04 | 0.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.85% | 17.41% | 16.08% | 19.36% | 18.64% |
| שיעור EBIT | 4.95% | 4.03% | 3.89% | 3.60% | 4.21% |
| שיעור EBITDA | 6.02% | 4.80% | 4.36% | 4.51% | 4.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.15% | 3.61% | 1.33% | 2.25% | 4.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.18% | 3.61% | 2.80% | 2.96% | 3.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.93% | 2.32% | 1.85% | 2.16% | 2.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.09% | 2.60% | 1.92% | 2.25% | 2.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.99% | 64.39% | 66.15% | 72.80% | 74.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.14% | 99.90% | 211.01% | 131.61% | 89.80% |
| תשואה על הנכסים | 4.76% | 3.56% | 2.60% | 4.27% | 6.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.38% | 5.37% | 3.72% | 11.40% | 16.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.62% | 7.14% | 2.27% | 6.80% | 12.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.49% | 4.74% | 1.51% | 4.67% | 9.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.76% | 3.56% | 2.60% | 4.27% | 6.30% |
| תשואת רווחים | 10.59% | 4.64% | 5.37% | 1.09% | 0.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.14 | 8.27 | 10.28 | 9.34 | 12.29 |
| מחזור זכאים | 8.81 | 9.77 | 9.98 | 6.89 | 12.19 |
| מחזור מלאי | 73.43 | 55.31 | 55.02 | 90.51 | 104.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.04 | 4.59 | 4.79 | 5.07 | 5.44 |
| מחזור נכסים | 1.63 | 1.53 | 1.41 | 1.98 | 2.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.95 | 3.70 | 5.40 | 21.10 | 17.44 |
| מחזור המרת מזומנים | -3.70 | 13.40 | 5.56 | -9.85 | 3.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.75 | 44.15 | 35.51 | 39.08 | 29.70 |
| ימי מלאי | 4.97 | 6.60 | 6.63 | 4.03 | 3.51 |
| ימי אשראי מספקים | 41.42 | 37.34 | 36.58 | 52.96 | 29.95 |
| מחזור תפעולי | 37.72 | 50.75 | 42.14 | 43.11 | 33.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 40.74 | 6.87 | 0.34 | 12.11 | 11.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 19.27 | -13.13 | -25.88 | 3.81 | -3.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 21.47 | 20.01 | 26.22 | 8.30 | 3.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.47 | -1.91 | -75.93 | 0.31 | -0.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.59 | 0.30 | 0.01 | 1.04 | 2.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.90 | 0.34 | 0.01 | 1.46 | 2.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.31 | 0.03 | 0.60 | 0.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.02 | 0.00 | 0.06 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.07% | -7.59% | -26.14% | 0.90% | -0.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.43 | 21.57 | 18.64 | 91.74 | 112.83 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.50 | 0.34 | 1.98 | 3.02 |
| מכפיל הון | 0.78 | 1.16 | 0.69 | 10.46 | 19.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.22 | -13.17 | -3.83 | 110.81 | -109.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.95 | 25.16 | 290.44 | 34.85 | 37.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.42 | 1.21 | 3.99 | 0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.78 | 1.16 | 0.69 | 10.46 | 19.11 |
| מכפיל שווי חברה | 5.46 | 9.88 | 3.66 | 44.95 | 63.58 |
| שווי חברה | 253.32B | 290.23B | 81.31B | 765.21B | 1.30T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.46 | 9.88 | 3.66 | 44.95 | 63.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.33 | 0.47 | 0.16 | 2.03 | 3.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.41 | -12.48 | -1.77 | 113.43 | -111.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.51 | 23.83 | 134.66 | 35.67 | 37.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 163.27 | 157.78 | 149.09 | 46.40 | 25.59 |
| הון עצמי למניה | 154.79 | 149.31 | 142.82 | 40.33 | 22.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.24 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 434.47 | 345.41 | 287.06 | 213.15 | 139.85 |
| רווח נקי למניה | 12.71 | 8.02 | 5.31 | 4.60 | 3.74 |
| נטל מס | 0.70 | 0.64 | 0.66 | 0.73 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.90 | 0.72 | 0.82 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 11.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-IDR