PT Citra Nusantara Gemilang Tbk (CGAS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.18B | 603.81M | 21.45B | 34.13B | 6.33B |
| רווח נקי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פחת והפחתות | 4.76B | 2.38B | 3.44B | 2.54B | 1.77B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.42B | -1.78B | 18.01B | 31.58B | 4.56B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -84.90B | -78.22B | -15.74B | -25.57B | -23.10B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -35.44B | -46.45B | -14.70B | -11.67B | -18.56B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -49.46B | -31.77B | -1.03B | -13.90B | -4.55B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.41B | 175.14B | -13.11B | 2.78B | 13.40B |
| פירעון חוב | 13.79B | -14.21B | -7.34B | 17.20B | 15.55B |
| הנפקת מניות רגילות | 3.03B | 179.65B | 0 | 147.81M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.84B | -2.21B | -6.00B | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 429.63M | 11.91B | 226.40M | -14.56B | -2.15B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 55.13B | 115.43B | 17.91B | 25.31B | 13.98B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -60.31B | 97.52B | -7.40B | 11.34B | -3.37B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 115.43B | 17.91B | 25.31B | 13.98B | 17.35B |
| מזומנים בסוף התקופה | 55.13B | 115.43B | 17.91B | 25.31B | 13.98B |
| תזרים מזומנים חופשי | -23.26B | -45.85B | 6.75B | -11.67B | -18.56B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.18B | 603.81M | 21.45B | 34.13B | 6.33B |
| הוצאות הוניות | -35.44B | -46.45B | -14.70B | -11.67B | -18.56B |
הנתונים מוצגים ב-IDR