PT Communication Cable Systems Indonesia Tbk (CCSI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.90 | 2.36 | 1.99 | 1.61 | 1.63 |
| יחס מהיר | 1.03 | 1.04 | 0.71 | 0.49 | 0.47 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 0.35 | 0.27 | 0.06 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.09 | 0.09 | -0.01 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | -0.08 | 0.38 | 0.18 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.05 | -0.22 | 0.75 | 0.38 | -0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 217.48B | 193.07B | 101.89B | 82.10B | 136.82B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.14 | 0.23 | 0.26 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.20 | 0.36 | 0.47 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.17 | 0.27 | 0.32 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.05 | 0.10 | 0.11 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.48 | 1.61 | 1.84 | 1.82 |
| יחס כיסוי חוב | 1.88 | 0.44 | 0.33 | 0.07 | 0.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.30 | 1.46 | 1.37 | -1.08 | 10.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.21 | 0.38 | 0.31 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 43.70 | 91.66 | 134.19 | 174.33 | 162.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.48 | 1.36 | 3.28 | 53.11 | 2.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.56% | 16.65% | 16.87% | 7.90% | 18.95% |
| שיעור EBIT | 7.69% | 3.68% | 4.47% | -4.77% | 10.78% |
| שיעור EBITDA | 15.88% | 11.39% | 10.82% | 0.96% | 13.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.69% | 3.68% | 4.93% | -4.77% | 12.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.41% | 0.48% | 0.86% | -8.05% | 9.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.16% | 0.50% | 1.34% | -6.40% | 7.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.94% | 0.21% | 1.34% | -6.40% | 7.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.03% | 105.29% | 156.41% | 79.57% | 75.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.33% | 12.98% | 17.37% | 168.72% | 79.58% |
| תשואה על הנכסים | 1.65% | 0.18% | 0.59% | -2.98% | 5.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.29% | 0.27% | 0.95% | -5.47% | 10.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.75% | 1.73% | 2.93% | -3.42% | 15.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.66% | 0.69% | 2.47% | -2.16% | 8.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.65% | 0.18% | 0.59% | -2.98% | 5.60% |
| תשואת רווחים | 4.52% | 0.33% | 1.13% | -3.97% | 5.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.53 | 4.61 | 4.79 | 5.18 | 8.43 |
| מחזור זכאים | 6.30 | 3.34 | 4.17 | 2.94 | 3.57 |
| מחזור מלאי | 0.93 | 0.98 | 1.08 | 1.09 | 1.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.87 | 0.82 | 0.98 | 1.25 | 2.39 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.36 | 0.44 | 0.46 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.16 | 1.36 | 1.75 | 1.99 | 3.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 384.77 | 343.91 | 326.48 | 281.80 | 197.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.47 | 79.20 | 76.25 | 70.42 | 43.31 |
| ימי מלאי | 394.27 | 373.87 | 337.71 | 335.37 | 256.69 |
| ימי אשראי מספקים | 57.98 | 109.15 | 87.48 | 123.99 | 102.20 |
| מחזור תפעולי | 442.75 | 453.07 | 413.95 | 405.79 | 300.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 24.92 | -11.28 | 55.10 | 38.58 | -9.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 11.37 | -23.94 | 22.98 | 1.41 | -64.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 13.55 | 12.66 | 32.13 | 39.70 | 55.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.46 | 2.12 | 0.42 | 0.04 | 7.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.84 | -0.89 | 1.72 | 0.97 | -0.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.84 | -0.89 | 1.72 | 0.97 | -0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.65 | -0.13 | 0.44 | 0.24 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | -0.05 | 0.23 | 0.13 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.41% | -6.88% | 7.98% | 0.30% | -9.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.04 | 307.96 | 88.62 | -25.20 | 18.74 |
| מכפיל מכירות | 0.92 | 1.55 | 1.19 | 1.61 | 1.36 |
| מכפיל הון | 0.50 | 0.83 | 0.84 | 1.38 | 1.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.48 | -14.53 | 12.53 | 332.77 | -10.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.43 | -30.84 | 5.23 | 12.18 | -76.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | -4.72 | -0.75 | 0.17 | -34.94 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.50 | 0.83 | 0.84 | 1.38 | 1.91 |
| מכפיל שווי חברה | 5.33 | 14.96 | 14.24 | 221.55 | 11.76 |
| שווי חברה | 257.06B | 499.39B | 448.94B | 741.83B | 1.01T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.33 | 14.96 | 14.24 | 221.55 | 11.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.85 | 1.70 | 1.54 | 2.12 | 1.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.96 | -15.99 | 16.28 | 437.69 | -13.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.74 | -33.94 | 6.79 | 16.02 | -92.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 428.54 | 427.90 | 349.12 | 340.60 | 363.66 |
| הון עצמי למניה | 420.96 | 420.47 | 343.88 | 341.03 | 364.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.56 | -0.56 | 0.20 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 227.70 | 224.80 | 242.80 | 291.25 | 512.78 |
| רווח נקי למניה | 9.48 | 1.13 | 3.25 | -18.65 | 37.08 |
| נטל מס | 0.77 | 1.05 | 1.56 | 0.80 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.70 | 0.13 | 0.19 | 1.69 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.63 | -9.97 | 16.94 | -2.07 | -0.24 |
הנתונים מוצגים ב-IDR