PT Communication Cable Systems Indonesia Tbk (CCSI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.72B | 66.12B | 46.30B | -10.89B | -42.88B |
| רווח נקי | 1.48B | 3.90B | -22.38B | 44.49B | 38.73B |
| פחת והפחתות | 22.58B | 18.51B | 20.02B | 19.35B | 10.62B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -38.77B | 43.72B | 48.66B | -74.73B | -92.23B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 14.09B | 12.03B | -44.62B | -109.93B | -31.42B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.56B | -38.60B | -47.64B | -66.06B | -31.42B |
| רכישות, נטו | 0 | 23.42B | 7.44B | 166.25M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -4.30B | -44.03B | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 30.65B | 27.21B | -3.02B | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 50.58B | 2.90B | -44.27B | 1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 20.06B | -46.97B | 286.18M | 115.18B | -6.25B |
| פירעון חוב | -32.92B | -45.72B | 35.43B | 36.27B | -30.49B |
| הנפקת מניות רגילות | 48.94B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -9.00B | -7.50B |
| פעילויות מימון אחרות | 4.05B | -1.25B | -35.14B | 87.91B | 31.74B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 66.61B | 47.17B | 15.98B | 14.01B | 19.66B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 19.44B | 31.19B | 1.97B | -5.64B | -80.55B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 47.17B | 15.98B | 14.01B | 19.66B | 100.20B |
| מזומנים בסוף התקופה | 66.61B | 47.17B | 15.98B | 14.01B | 19.66B |
| תזרים מזומנים חופשי | -31.22B | 27.57B | 1.69B | -76.95B | -74.30B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.72B | 66.12B | 46.30B | -10.89B | -42.88B |
| הוצאות הוניות | -16.51B | -38.55B | -47.64B | -66.06B | -31.42B |
הנתונים מוצגים ב-IDR