PT Citra Borneo Utama Tbk (CBUT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.09 | 1.23 | 1.41 | 1.48 | 1.26 |
| יחס מהיר | 0.77 | 0.46 | 1.18 | 1.12 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 0.54 | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.46 | 0.17 | -0.10 | -0.14 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.59 | 0.29 | -0.12 | -0.17 | 0.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -84.13B | -195.36B | 360.70B | 492.18B | 349.95B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.67 | 0.51 | 0.65 | 0.69 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.31 | 1.89 | 2.80 | 3.31 | 1.61 |
| יחס חוב להון | 0.81 | 0.65 | 0.74 | 0.77 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.33 | 0.41 | 0.46 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.43 | 3.71 | 4.33 | 4.81 | 3.92 |
| יחס כיסוי חוב | 0.12 | 0.26 | 0.12 | 0.14 | 0.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.68 | 2.44 | 0.60 | 2.38 | 4.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.87 | 0.59 | 0.92 | 0.54 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,994.23 | 721.50 | 916.70 | 997.98 | 509.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.91 | 4.15 | 9.22 | 7.66 | 0.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.05% | 14.13% | 11.74% | 12.73% | 15.50% |
| שיעור EBIT | 4.06% | 2.79% | 2.30% | 2.98% | 3.84% |
| שיעור EBITDA | 4.48% | 3.13% | 2.76% | 3.39% | 4.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.11% | 2.79% | 0.92% | 3.02% | 4.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.59% | 1.06% | 0.80% | 1.71% | 2.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.95% | 0.76% | 0.70% | 1.40% | 2.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.95% | 0.76% | 0.70% | 1.40% | 2.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.32% | 71.53% | 86.96% | 81.65% | 78.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 62.93% | 38.07% | 87.47% | 56.67% | 69.16% |
| תשואה על הנכסים | 3.82% | 2.58% | 1.62% | 3.33% | 7.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.77% | 9.56% | 7.03% | 15.98% | 29.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 34.79% | 21.30% | 5.42% | 18.60% | 43.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.36% | 8.69% | 2.11% | 6.54% | 16.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.82% | 2.58% | 1.62% | 3.33% | 7.39% |
| תשואת רווחים | 11.04% | 3.25% | 2.31% | 2.62% | 3.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 23.90 | 39.86 | 37.03 | 11.46 | 10.24 |
| מחזור זכאים | 14.33 | 15.85 | 33.26 | 27.41 | 10.75 |
| מחזור מלאי | 6.43 | 6.80 | 14.39 | 9.42 | 11.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.19 | 15.29 | 20.62 | 26.75 | 22.96 |
| מחזור נכסים | 1.96 | 3.39 | 2.33 | 2.38 | 3.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 31.14 | 17.80 | 8.45 | 11.47 | 34.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 46.58 | 39.81 | 24.24 | 57.30 | 33.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 15.27 | 9.16 | 9.86 | 31.86 | 35.63 |
| ימי מלאי | 56.78 | 53.68 | 25.36 | 38.76 | 32.08 |
| ימי אשראי מספקים | 25.47 | 23.02 | 10.97 | 13.32 | 33.94 |
| מחזור תפעולי | 72.05 | 62.83 | 35.21 | 70.61 | 67.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1,016.47 | 126.63 | -78.91 | -123.00 | 189.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1,087.53 | 38.62 | -120.28 | -153.96 | 177.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 71.06 | 88.01 | 41.38 | 30.97 | 11.81 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.07 | 0.30 | 1.52 | 1.25 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -14.30 | 1.44 | -1.56 | -3.97 | 16.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -14.30 | 1.44 | -1.91 | -3.97 | 16.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.52 | 0.19 | -0.09 | -0.13 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.18 | 0.03 | -0.03 | -0.04 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -108.21% | 3.70% | -12.73% | -8.72% | 8.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.06 | 30.75 | 43.31 | 38.24 | 25.44 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.23 | 0.30 | 0.53 | 0.59 |
| מכפיל הון | 2.23 | 2.94 | 3.05 | 6.11 | 7.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.92 | 27.06 | -7.86 | -11.46 | 12.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.99 | 8.25 | -11.98 | -14.35 | 11.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.55 | -0.82 | -0.83 | -1.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.23 | 2.94 | 3.05 | 6.11 | 7.38 |
| מכפיל שווי חברה | 6.85 | 11.62 | 20.19 | 23.42 | 14.75 |
| שווי חברה | 5.46T | 5.08T | 5.43T | 8.20T | 6.06T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.85 | 11.62 | 20.19 | 23.42 | 14.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.31 | 0.36 | 0.56 | 0.79 | 0.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.61 | 42.06 | -14.45 | -17.04 | 13.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.72 | 12.83 | -22.03 | -21.33 | 12.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 450.85 | 355.40 | 310.18 | 288.77 | 295.50 |
| הון עצמי למניה | 450.85 | 355.40 | 310.18 | 288.77 | 295.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.28 | 0.13 | 0.18 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 5,696.81 | 4,470.66 | 3,125.15 | 3,302.22 | 3,693.80 |
| רווח נקי למניה | 110.93 | 33.98 | 21.82 | 46.16 | 85.69 |
| נטל מס | 0.75 | 0.72 | 0.87 | 0.82 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.64 | 0.38 | 0.35 | 0.57 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -9.16 | 3.73 | -3.62 | -2.66 | 2.21 |
הנתונים מוצגים ב-IDR