PT Citra Borneo Utama Tbk (CBUT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 395.71B | -246.58B | -384.37B | 492.88B | 184.16B |
| רווח נקי | 106.18B | 68.19B | 144.24B | 223.15B | 286.10B |
| פחת והפחתות | 46.70B | 44.37B | 42.15B | 41.24B | 25.50B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 242.83B | -359.13B | -570.76B | 513.95B | -127.44B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 529.49B | 534.65B | -1.96T | -314.22B | -33.32B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -275.02B | -129.31B | -96.77B | -30.77B | -33.32B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -788.00B | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 788.00B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 16.51B | 663.96B | -1.08T | -283.45B | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -874.55B | -358.90B | 1.79T | 246.22B | -169.84B |
| פירעון חוב | -865.97B | -335.86B | 1.79T | -80.00B | -126.84B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 431.25B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -28.84B | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.58B | 5.80B | -381.00M | -105.03B | -43.00B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 284.84B | 234.10B | 304.93B | 859.97B | 151.64B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -632.43B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -581.78B | -70.83B | -555.04B | 708.33B | -19.00B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 866.61B | 304.93B | 859.97B | 151.64B | 170.63B |
| מזומנים בסוף התקופה | 284.84B | 234.10B | 304.93B | 859.97B | 151.64B |
| תזרים מזומנים חופשי | 120.69B | -375.89B | -481.14B | 462.11B | 150.84B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 395.71B | -246.58B | -384.37B | 778.33B | 184.16B |
| הוצאות הוניות | -275.02B | -129.31B | -96.77B | -30.77B | -33.32B |
הנתונים מוצגים ב-IDR