PT Cakra Buana Resources Energi Tbk (CBRE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.29 | 0.07 | 0.29 | 6.34 | 0.47 |
| יחס מהיר | 0.19 | 0.06 | 0.23 | 6.34 | 0.47 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 5.78 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | -0.02 | -0.12 | 0.09 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.07 | 0.08 | 0.13 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.09 | -3.13 | 0.25 | 0.22 | 1.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.03T | -1.90T | -190.37B | 6.11B | -31.64B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.70 | 0.10 | 0.46 | 0.49 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | -9.43 | 4.13 | 1.31 | 1.02 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 1.12 | 0.80 | 0.57 | 0.51 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.13 | 0.78 | 0.49 | 0.45 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -13.46 | 42.75 | 2.85 | 2.09 | 1.42 |
| יחס כיסוי חוב | -0.05 | -0.25 | -0.26 | 0.88 | 3.22 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.64 | -1.89 | -1.80 | 1.27 | 11.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.71 | 0.04 | 1.63 | 0.68 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 305.32 | 46.92 | 37.17 | 38.57 | 4.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -235.77 | -20.13 | -14.81 | -0.07 | 1.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -15.70% | -11.74% | 1.08% | 31.19% | 42.89% |
| שיעור EBIT | -33.18% | -66.44% | -58.27% | 8.03% | 26.51% |
| שיעור EBITDA | -3.45% | -16.14% | -16.37% | 43.09% | 54.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | -91.69% | -66.44% | -42.62% | 5.96% | 29.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | -136.04% | -126.34% | -81.89% | 3.32% | 23.95% |
| שיעור הרווח הנקי | -137.24% | -127.54% | -83.09% | 2.12% | 22.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -137.24% | -127.54% | -83.09% | 2.12% | 22.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.88% | 100.95% | 101.47% | 63.82% | 94.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 148.37% | 190.14% | 192.13% | 55.62% | 82.54% |
| תשואה על הנכסים | -11.76% | -3.51% | -15.48% | 0.26% | 5.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 2,733.83% | -149.98% | -44.11% | 0.54% | 8.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.96% | -3.06% | -10.83% | 0.79% | 8.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.28% | -3.02% | -9.77% | 0.48% | 7.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.76% | -3.51% | -15.48% | 0.26% | 5.77% |
| תשואת רווחים | -11.97% | -1.58% | -59.92% | 0.40% | 0.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.83 | 1.78 | 5.60 | 4.43 | 17.70 |
| מחזור זכאים | 5.31 | 2.98 | 4.35 | 18.29 | 3.99 |
| מחזור מלאי | 8.54 | 10.00 | 10.95 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.09 | 0.03 | 0.20 | 0.26 | 0.27 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.03 | 0.19 | 0.12 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.21 | -0.14 | 1.27 | 0.56 | -0.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 27.53 | 118.62 | 14.56 | 62.48 | -70.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.45 | 204.53 | 65.21 | 82.44 | 20.62 |
| ימי מלאי | 42.76 | 36.50 | 33.33 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 68.69 | 122.42 | 83.98 | 19.96 | 91.52 |
| מחזור תפעולי | 96.21 | 241.03 | 98.54 | 82.44 | 20.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.80 | -12.59 | 1.48 | 0.88 | 1.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -9.87 | -18.48 | -37.79 | -11.08 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.07 | 5.89 | 39.27 | 11.96 | 1.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.53 | 1.47 | -25.55 | -12.58 | 0.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.40 | -2.14 | 0.04 | 0.07 | 1.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.40 | -2.14 | 0.04 | 0.07 | 1.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.30 | 0.04 | 0.02 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | -1.04 | 0.11 | 0.09 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.34% | -1.89% | -198.89% | -22.15% | 0.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.35 | -63.23 | -1.67 | 250.00 | 113.28 |
| מכפיל מכירות | 11.46 | 80.62 | 1.39 | 5.29 | 25.81 |
| מכפיל הון | -13.22 | 94.81 | 0.74 | 1.34 | 9.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -42.77 | -53.02 | -0.50 | -4.51 | 6,020.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -150.97 | -77.83 | 12.85 | 56.79 | 122.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | -1.75 | 0.00 | -2.96 | 0.66 |
| מחיר לשווי הוגן | -13.22 | 94.81 | 0.74 | 1.34 | 9.31 |
| מכפיל שווי חברה | -567.77 | -519.69 | -23.28 | 12.21 | 49.11 |
| שווי חברה | 3.28T | 4.63T | 236.98B | 224.89B | 876.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -567.77 | -519.69 | -23.28 | 12.21 | 49.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 19.60 | 83.87 | 3.81 | 5.26 | 26.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -73.14 | -55.16 | -1.38 | -4.49 | 6,201.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -258.22 | -80.96 | 35.31 | 56.49 | 126.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -31.93 | 10.34 | 25.81 | 37.30 | 15.57 |
| הון עצמי למניה | -31.93 | 10.34 | 25.81 | 37.30 | 15.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.36 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 36.82 | 12.16 | 13.70 | 9.45 | 5.62 |
| רווח נקי למניה | -50.53 | -15.50 | -11.38 | 0.20 | 1.28 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 0.64 | 0.95 |
| נטל ריבית | 4.10 | 1.90 | 1.41 | 0.41 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.09 | 0.43 | 0.25 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.06 | 0.81 | -0.13 | 4.40 | 11.23 |
הנתונים מוצגים ב-IDR