PT Cakra Buana Resources Energi Tbk (CBRE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -57.14B | 6.71B | 3.98B | 6.92B | 72.46M |
| רווח נקי | -70.35B | -51.66B | 904.45M | 616.57M | 2.76B |
| פחת והפחתות | 27.75B | 26.05B | 14.98B | 9.11B | 6.81B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -14.54B | 32.33B | -11.90B | -2.80B | -9.49B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.74B | -179.03B | -53.59B | -3.28B | 35.13B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.74B | -178.20B | -54.06B | -6.78B | -5.15B |
| רכישות, נטו | 8.00B | 0 | 0 | 2.00B | 35.40B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -831.53M | 476.22M | 1.50B | 4.88B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 86.93B | 1.98B | 220.67B | -2.76B | -35.16B |
| פירעון חוב | 52.03B | -13.36B | 148.90B | -4.38B | -29.38B |
| הנפקת מניות רגילות | 505.42K | 8.74M | 76.57B | 4.28B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 34.90B | 15.34B | -4.79B | -2.65B | -5.79B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.30B | 3.25B | 173.59B | 2.53B | 1.64B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 11.05B | -170.33B | 171.06B | 885.52M | 42.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.25B | 173.59B | 2.53B | 1.64B | 1.60B |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.30B | 3.25B | 173.59B | 2.53B | 1.64B |
| תזרים מזומנים חופשי | -83.88B | -171.49B | -50.08B | 141.29M | -5.07B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -57.14B | 6.71B | 3.98B | 6.92B | 72.46M |
| הוצאות הוניות | -26.74B | -178.20B | -54.06B | -6.78B | -5.15B |
הנתונים מוצגים ב-IDR