PT Cahaya Aero Services Tbk (CASS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.61 | 2.97 | 2.23 | 1.34 | 1.01 |
| יחס מהיר | 3.54 | 2.92 | 2.20 | 1.31 | 0.98 |
| יחס מזומנים | 2.53 | 2.31 | 1.72 | 0.60 | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | 0.76 | 0.63 | 0.50 | 0.38 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.53 | 1.18 | 1.02 | 0.53 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 16.81 | 0 | 0 | 2.18 | 2.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.41T | 1.30T | 885.24B | 125.42B | -155.13B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.17 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.44 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.31 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.81 | 2.10 | 2.44 | 2.68 | 3.30 |
| יחס כיסוי חוב | 13.82 | 55.62 | 49.99 | 2.88 | 3.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 69.42 | 61.59 | 45.28 | 43.32 | 25.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0 | 0 | 0.10 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 77.66 | 83.42 | 67.13 | 158.56 | 111.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.17 | -1.48 | -1.28 | -0.19 | -0.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.82% | 29.46% | 29.05% | 26.69% | 26.30% |
| שיעור EBIT | 32.10% | 28.78% | 33.56% | 26.31% | 25.09% |
| שיעור EBITDA | 36.94% | 33.54% | 38.79% | 32.14% | 31.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 29.93% | 29.46% | 28.89% | 24.94% | 23.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 34.24% | 32.71% | 32.92% | 25.73% | 24.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.47% | 14.04% | 13.71% | 9.51% | 7.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 26.91% | 25.78% | 26.02% | 19.55% | 17.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 42.26% | 42.94% | 41.66% | 36.96% | 30.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.39% | 111.01% | 113.96% | 103.17% | 101.07% |
| תשואה על הנכסים | 15.12% | 14.15% | 14.14% | 10.90% | 7.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 30.20% | 29.70% | 34.52% | 29.24% | 24.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 38.93% | 38.93% | 44.10% | 47.24% | 44.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 29.93% | 29.90% | 33.80% | 28.70% | 27.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.12% | 14.15% | 14.22% | 10.98% | 7.58% |
| תשואת רווחים | 13.00% | 8.56% | 9.47% | 11.66% | 14.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.71 | 8.06 | 7.29 | 4.45 | 4.72 |
| מחזור זכאים | 20.04 | 19.23 | 13.74 | 11.72 | 10.81 |
| מחזור מלאי | 54.68 | 56.93 | 78.05 | 72.99 | 82.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.03 | 4.88 | 4.28 | 4.03 | 3.20 |
| מחזור נכסים | 1.05 | 1.01 | 1.03 | 1.15 | 1.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.99 | 2.54 | 4.18 | 17.02 | -24.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 35.81 | 32.71 | 28.19 | 55.87 | 48.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.34 | 45.27 | 50.08 | 82.01 | 77.34 |
| ימי מלאי | 6.68 | 6.41 | 4.68 | 5.00 | 4.43 |
| ימי אשראי מספקים | 18.21 | 18.98 | 26.57 | 31.15 | 33.77 |
| מחזור תפעולי | 54.02 | 51.68 | 54.76 | 87.01 | 81.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 458.72 | 433.36 | 423.30 | 193.52 | 138.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 407.92 | 384.07 | 365.39 | 150.50 | 113.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 50.80 | 49.28 | 57.91 | 43.02 | 24.87 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.89 | 0.86 | 0.78 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.06 | 2.52 | 3.71 | 1.69 | 1.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.03 | 8.79 | 7.31 | 4.50 | 5.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.48 | 5.70 | 7.20 | 1.27 | 1.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.28 | 0.32 | 0.18 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 22.98% | 15.00% | 19.23% | 17.50% | 27.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.69 | 11.68 | 10.56 | 8.58 | 6.86 |
| מכפיל מכירות | 1.11 | 1.64 | 1.45 | 0.82 | 0.50 |
| מכפיל הון | 2.10 | 3.47 | 3.64 | 2.51 | 1.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.35 | 6.67 | 5.20 | 5.71 | 3.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.87 | 5.91 | 4.49 | 4.44 | 3.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.33 | 0.54 | 0.13 | 0.13 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.10 | 3.47 | 3.64 | 2.51 | 1.70 |
| מכפיל שווי חברה | 1.84 | 3.41 | 2.45 | 2.35 | 1.33 |
| שווי חברה | 2.27T | 3.73T | 2.61T | 1.66T | 732.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.84 | 3.41 | 2.45 | 2.35 | 1.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.68 | 1.14 | 0.95 | 0.75 | 0.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.66 | 4.65 | 3.42 | 5.28 | 3.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.37 | 4.12 | 2.95 | 4.11 | 2.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,120.69 | 1,078.75 | 770.28 | 487.58 | 358.29 |
| הון עצמי למניה | 844.53 | 737.67 | 521.36 | 342.87 | 244.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 1,595.17 | 1,559.94 | 1,312.20 | 1,053.79 | 826.80 |
| רווח נקי למניה | 230.80 | 219.09 | 179.97 | 100.24 | 60.68 |
| נטל מס | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.37 | 0.30 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.14 | 0.98 | 0.98 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.99 | 1.98 | 2.36 | 1.90 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-IDR