PT Cahaya Aero Services Tbk (CASS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 904.39B | 883.40B | 403.88B | 289.80B | 321.87B |
| רווח נקי | 456.91B | 373.98B | 212.25B | 289.80B | 33.75B |
| פחת והפחתות | 154.97B | 143.36B | 128.22B | 118.06B | 107.65B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 292.51B | 366.06B | 63.40B | -86.46B | 180.47B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -303.14B | -120.42B | -84.91B | -133.95B | -6.52B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -102.86B | -120.86B | -89.79B | -51.91B | -9.90B |
| רכישות, נטו | 713.00M | 438.00M | 4.87B | 2.28B | 660.00M |
| רכישת השקעות | -201.00B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 4.87B | -84.32B | 2.71B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -321.61B | 261.49B | -216.60B | -267.61B | -162.62B |
| פירעון חוב | 0 | 378.90B | -67.72B | -96.62B | -78.76B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 4.34B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -256.02B | -117.41B | -148.89B | -113.00B | -21.36B |
| פעילויות מימון אחרות | -65.59B | -77.50B | -67.72B | -62.33B | -62.49B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.77T | 1.48T | 453.15B | 351.79B | 427.48B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 14.42B | 2.43B | -991.00M | 4.46B | 500.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 294.06B | 1.03T | 101.37B | -75.70B | 153.23B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.48T | 453.15B | 351.79B | 427.48B | 274.26B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.77T | 1.48T | 453.15B | 351.79B | 427.48B |
| תזרים מזומנים חופשי | 801.54B | 762.54B | 314.09B | 237.89B | 311.97B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 904.39B | 883.40B | 403.88B | 321.40B | 321.87B |
| הוצאות הוניות | -102.86B | -120.86B | -89.79B | -51.91B | -9.90B |
הנתונים מוצגים ב-IDR