PT.Cashlez Worldwide Indonesia Tbk (CASH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.00 | 1.01 | 0.95 | 0.84 | 1.15 |
| יחס מהיר | 0.70 | 0.85 | 0.84 | 0.71 | 0.83 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.62 | 0.30 | 0.21 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | -0.35 | -0.24 | -0.14 | -0.14 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.27 | 0.20 | -0.48 | -0.19 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.63 | 2.49 | -2.75 | -1.30 | -0.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -124.87B | -91.76B | -58.80B | -14.06B | 2.95B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.33 | 0.25 | 0.11 | 0.08 | 0.07 |
| יחס חוב להון | -0.50 | 0.20 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | -3.76 | 7.07 | 2.34 | 1.73 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | -8.67 | -2.01 | -0.61 | -0.79 | -0.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -4.31 | -5.18 | -15.40 | -11.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.06 | 0.10 | 0.07 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.96 | 14.21 | 12.51 | 9.34 | 8.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.17 | 2.29 | 0.33 | 0.25 | -1.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.90% | 14.90% | 11.37% | 6.51% | 20.67% |
| שיעור EBIT | -34.67% | -41.72% | -26.08% | -18.26% | -6.56% |
| שיעור EBITDA | -30.44% | -24.63% | -13.39% | -9.08% | -2.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | -34.67% | -41.72% | -26.01% | -19.07% | -6.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | -43.07% | -49.77% | -31.10% | -19.49% | -7.17% |
| שיעור הרווח הנקי | -63.97% | -61.82% | -24.38% | -14.53% | -7.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -62.95% | -61.47% | -25.16% | -15.61% | -7.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 148.52% | 124.22% | 78.38% | 74.52% | 108.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 124.25% | 119.28% | 119.60% | 102.22% | 107.19% |
| תשואה על הנכסים | -45.22% | -25.08% | -14.44% | -12.32% | -4.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 1,362.97% | -177.17% | -33.82% | -21.29% | -6.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -54.14% | -29.66% | -20.31% | -23.64% | -4.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -48.37% | -28.00% | -15.55% | -17.73% | -4.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -66.48% | -46.27% | -32.14% | -30.27% | -13.58% |
| תשואת רווחים | -36.71% | -46.21% | -33.20% | -17.98% | -5.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.04 | 4.23 | 4.82 | 8.20 | 9.82 |
| מחזור זכאים | 3.93 | 6.29 | 3.97 | 8.42 | 4.53 |
| מחזור מלאי | 3.40 | 5.14 | 19.22 | 20.21 | 8.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.39 | 8.08 | 9.17 | 13.09 | 6.62 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.41 | 0.59 | 0.85 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3,385.44 | -143.47 | -19.07 | -64.84 | 5.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 134.47 | 99.31 | 2.66 | 19.21 | 0.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 119.90 | 86.36 | 75.72 | 44.50 | 37.17 |
| ימי מלאי | 107.50 | 70.95 | 19.00 | 18.06 | 44.12 |
| ימי אשראי מספקים | 92.94 | 58.01 | 92.05 | 43.35 | 80.66 |
| מחזור תפעולי | 227.40 | 157.31 | 94.72 | 62.56 | 81.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -20.09 | 16.01 | -19.02 | -9.44 | -3.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -21.24 | 13.97 | -20.19 | -9.86 | -16.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.15 | 2.04 | 1.17 | 0.42 | 13.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.06 | 0.87 | 1.06 | 1.04 | 5.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -17.53 | 7.84 | -16.30 | -22.54 | -0.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -17.53 | 7.84 | -16.30 | -22.54 | -0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.68 | 2.37 | -2.48 | -1.23 | -0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.21 | 0.21 | -0.20 | -0.07 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.54% | 13.56% | -28.43% | -8.96% | -12.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.72 | -2.16 | -3.01 | -5.56 | -19.40 |
| מכפיל מכירות | 2.96 | 1.34 | 0.73 | 0.81 | 1.51 |
| מכפיל הון | -4.64 | 3.83 | 1.02 | 1.18 | 1.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.26 | 7.38 | -3.52 | -11.16 | -8.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.26 | 6.43 | -3.73 | -11.65 | -44.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.02 | -0.16 | -0.03 | -3.93 |
| מחיר לשווי הוגן | -4.64 | 3.83 | 1.02 | 1.18 | 1.21 |
| מכפיל שווי חברה | -9.54 | -3.14 | -5.16 | -8.65 | -57.30 |
| שווי חברה | 395.93B | 85.16B | 95.53B | 153.02B | 201.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.54 | -3.14 | -5.16 | -8.65 | -57.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.90 | 0.77 | 0.69 | 0.79 | 1.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.03 | 4.26 | -3.31 | -10.84 | -8.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.77 | 3.72 | -3.51 | -11.32 | -45.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -69.39 | -43.58 | -5.28 | 12.99 | 23.04 |
| הון עצמי למניה | -35.81 | 26.87 | 69.69 | 92.91 | 112.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.46 | -0.24 | 0.19 | 0.20 | -0.06 |
| הכנסות למניה | 95.27 | 76.99 | 96.67 | 136.17 | 90.12 |
| רווח נקי למניה | -60.94 | -47.60 | -23.57 | -19.78 | -7.01 |
| נטל מס | 1.49 | 1.24 | 0.78 | 0.75 | 1.09 |
| נטל ריבית | 1.24 | 1.19 | 1.19 | 1.07 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.56 | 0.57 | 0.37 | 0.26 | 0.30 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.33 | -0.34 | 0.81 | 0.48 | 0.44 |
הנתונים מוצגים ב-IDR