PT.Cashlez Worldwide Indonesia Tbk (CASH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.91B | -27.22B | -13.51B | -4.42B | -37.77B |
| רווח נקי | -68.12B | -33.73B | -28.31B | -10.04B | -9.56B |
| פחת והפחתות | 18.84B | 17.56B | 17.88B | 4.95B | 4.49B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 72.19B | -11.05B | -3.08B | 670.39M | -32.70B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.50B | -6.54B | -2.18B | -9.33B | 9.95B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.65B | -6.66B | -599.48M | -19.75B | -516.35M |
| רכישות, נטו | 146.28M | 97.23M | 688.92M | 118.99M | 790.21M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 2.61B | -10.20B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 25.00M | 0 | 10.31B | 9.68B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -4.87B | -2.27B | -2.61B | 10.20B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 36.53B | 35.50B | 18.59B | 9.80B | -1.64B |
| פירעון חוב | -690.93M | -198.66M | 19.66B | 10.05B | -2.38B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.66M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 37.22B | 35.70B | -1.07B | -248.96M | 731.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 71.90B | 17.03B | 12.42B | 4.51B | 14.43B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -71.74M | -72.74M | 0 | -5.97B | 462.08M |
| שינוי נטו במזומנים | 54.87B | 1.67B | 2.90B | -9.92B | -29.01B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.03B | 15.36B | 9.52B | 14.43B | 43.43B |
| מזומנים בסוף התקופה | 71.90B | 17.03B | 12.42B | 4.51B | 14.43B |
| תזרים מזומנים חופשי | 19.99B | -28.89B | -14.11B | -24.17B | -38.29B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.91B | -27.22B | -13.51B | -4.42B | -37.77B |
| הוצאות הוניות | -2.92B | -1.67B | -599.48M | -19.75B | -516.35M |
הנתונים מוצגים ב-IDR