PT Capital Financial Indonesia Tbk (CASA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 2.19 | 5.33 | 0.94 | 74.79 |
| יחס מהיר | 0 | 2.19 | 5.33 | 0.94 | 74.79 |
| יחס מזומנים | 0 | 1.49 | 0.51 | 0.94 | 32.72 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.02 | -0.50 | -0.85 | 0.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.61 | 0.02 | -0.87 | -0.97 | 0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -18.46T | -19.72T | 12.70T | -19.32T | -15.80T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.08 | 0.12 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.57 | 0.38 | 0.52 | 0.18 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.28 | 0.34 | 0.16 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.97 | 4.48 | 4.23 | 4.45 | 4.84 |
| יחס כיסוי חוב | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.36 | 0.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.28 | 0.23 | 0.16 | 0.10 | 0.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.04 | 0.12 | 0.13 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 104.28 | 76.46 | 90.74 | 46.66 | 47.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.75 | -1.49 | 0.36 | -1.09 | -2.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 78.97% | 45.34% | 98.74% | 99.10% | 99.04% |
| שיעור EBIT | 27.85% | 20.44% | 19.18% | 15.86% | 8.81% |
| שיעור EBITDA | 36.06% | 20.44% | 20.08% | 16.59% | 9.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.35% | 4.03% | 2.61% | 1.46% | 0.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.35% | 4.03% | 2.61% | 1.46% | 0.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.03% | 2.28% | 1.65% | 0.94% | 0.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.13% | 3.32% | 2.00% | 1.10% | 0.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 47.67% | 56.55% | 63.42% | 64.12% | 56.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.38% | 0.35% | 0.35% | 0.27% | 0.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.51% | 1.57% | 1.50% | 1.19% | 0.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.79% | 0.68% | 0.71% | 0.46% | 0.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.56% | 0.51% | 0.47% | 0.32% | 0.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.38% | 0.35% | 0.35% | 0.27% | 0.08% |
| תשואת רווחים | 0.12% | 0.15% | 0.36% | 0.26% | 0.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.74 | 2.51 | 18.67 | 9.55 | 24.64 |
| מחזור זכאים | 0 | 45,286.25 | 3.72 | 0.03 | 7.47 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.39 | 7.53 | 8.49 | 13.48 | 17.56 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.15 | 0.21 | 0.29 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.09 | 0.36 | 0.48 | 1.77 | 0.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 133.05 | 145.65 | -78.52 | -10,887.88 | -34.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 133.05 | 145.66 | 19.55 | 38.24 | 14.81 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0.01 | 98.07 | 10,926.12 | 48.87 |
| מחזור תפעולי | 133.05 | 145.66 | 19.55 | 38.24 | 14.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 53.06 | 1.13 | -60.18 | -47.66 | 1.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 53.01 | 1.02 | -60.28 | -48.04 | 1.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.11 | 0.09 | 0.38 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 1.01 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1,107.83 | 10.33 | -635.11 | -125.87 | 23.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1,107.83 | 10.33 | -635.11 | -125.87 | 23.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.02 | -0.85 | -2.04 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.71 | 0.01 | -0.49 | -0.29 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.83% | 0.06% | -10.67% | -8.36% | 0.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 825.01 | 673.64 | 278.33 | 378.29 | 1,411.76 |
| מכפיל מכירות | 24.97 | 15.34 | 4.60 | 3.56 | 3.23 |
| מכפיל הון | 12.33 | 10.54 | 4.17 | 4.52 | 5.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 35.37 | 1,582.66 | -9.37 | -11.97 | 383.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.34 | 1,429.47 | -9.39 | -12.06 | 367.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 63.78 | 37.99 | 8.30 | 1.91 | 33.88 |
| מחיר לשווי הוגן | 12.33 | 10.54 | 4.17 | 4.52 | 5.43 |
| מכפיל שווי חברה | 70.99 | 73.59 | 23.27 | 20.35 | 31.59 |
| שווי חברה | 104.73T | 85.97T | 31.27T | 29.74T | 36.28T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 70.99 | 73.59 | 23.27 | 20.35 | 31.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 25.60 | 15.04 | 4.67 | 3.38 | 2.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 36.27 | 1,551.32 | -9.52 | -11.36 | 355.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.23 | 1,401.16 | -9.54 | -11.45 | 340.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 197.07 | 190.67 | 167.49 | 157.99 | 162.87 |
| הון עצמי למניה | 152.01 | 152.81 | 135.50 | 127.18 | 132.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.18 | 0.23 | 0.25 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 75.09 | 104.94 | 122.79 | 161.68 | 222.79 |
| רווח נקי למניה | 2.27 | 2.39 | 2.03 | 1.52 | 0.51 |
| נטל מס | 0.48 | 0.57 | 0.63 | 0.64 | 0.56 |
| נטל ריבית | 0.23 | 0.20 | 0.14 | 0.09 | 0.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 21.25 | 0.47 | -29.62 | -31.44 | 3.81 |
הנתונים מוצגים ב-IDR