PT Capital Financial Indonesia Tbk (CASA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 61.36B | -3.28T | -2.60T | 106.66B | 4.60T |
| רווח נקי | 130.39B | 110.67B | 82.59B | 28.01B | 19.41B |
| פחת והפחתות | 0 | 60.48B | 64.53B | 78.65B | 76.43B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -69.03B | -3.45T | -2.74T | -8.12T | 4.51T |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.49T | 4.01T | 972.74B | 4.90T | 587.13B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.94B | -5.16B | -20.63B | -4.50B | -3.84B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 70.36B | 0 |
| רכישת השקעות | -660.62B | -815.50B | -445.05B | -70.36B | -1.38T |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.16T | 4.37T | 1.10T | 3.44T | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.94B | 461.32B | 335.50B | 1.47T | 1.97T |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -250.00B | 0 | -200.00B | 997.76B |
| פירעון חוב | 0 | -250.00B | 0 | -200.00B | 1.00T |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.24B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.90T | 3.35T | 2.86T | 4.49T | 7.90T |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -8.23T | -2.19T |
| שינוי נטו במזומנים | 1.55T | 484.41B | -1.62T | -3.42T | 4.00T |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.35T | 2.86T | 4.49T | 7.90T | 3.90T |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.90T | 3.35T | 2.86T | 4.49T | 7.90T |
| תזרים מזומנים חופשי | 55.42B | -3.28T | -2.62T | 102.16B | 4.60T |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 61.36B | -3.28T | -2.60T | 106.66B | 4.60T |
| הוצאות הוניות | -5.94B | -5.16B | -20.63B | -4.50B | -3.84B |
הנתונים מוצגים ב-IDR