PT Metro Healthcare Indonesia Tbk (CARE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.69 | 0.84 | 0.62 | 0.88 | 4.14 |
| יחס מהיר | 1.69 | 0.83 | 0.61 | 0.87 | 4.12 |
| יחס מזומנים | 1.50 | 0.68 | 0.51 | 0.58 | 2.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.03 | -0.05 | -0.09 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.07 | -0.13 | -0.09 | -0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.06 | 0.08 | -0.14 | -0.10 | -0.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -604.71B | -638.16B | -459.40B | -244.76B | -146.11B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.20 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.51 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.54 | 1.38 | 1.33 | 1.34 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | 0.21 | 0.15 | 0.02 | -0.01 | 0.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.14 | 0.88 | -0.39 | -0.47 | -0.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.04 | 0.15 | 0.18 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 49.67 | 27.50 | 30.73 | 31.02 | 31.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.72 | 4.27 | 20.37 | -48.93 | 22.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.72% | 48.93% | 32.78% | 36.94% | 36.95% |
| שיעור EBIT | 20.29% | 16.04% | -0.38% | -12.51% | -1.53% |
| שיעור EBITDA | 24.17% | 22.02% | 7.62% | -3.61% | 7.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.04% | 16.04% | -9.38% | -14.89% | -23.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.05% | 1.84% | -23.75% | -43.73% | -35.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.20% | 1.13% | -25.17% | -45.71% | -35.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.27% | 1.17% | -25.05% | -45.61% | -35.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.29% | 61.36% | 106.00% | 104.52% | 100.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 10.24% | 11.45% | 253.16% | 293.65% | 154.01% |
| תשואה על הנכסים | 0.15% | 0.12% | -2.00% | -2.68% | -2.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.23% | 0.16% | -2.66% | -3.58% | -2.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.83% | 1.98% | -0.95% | -1.12% | -1.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.54% | 1.09% | -0.75% | -0.89% | -1.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.15% | 0.12% | -2.00% | -2.69% | -2.21% |
| תשואת רווחים | 0.06% | 0.02% | -1.28% | -2.08% | -0.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.82 | 13.53 | 8.07 | 8.04 | 13.13 |
| מחזור זכאים | 12.68 | 10.62 | 8.54 | 3.60 | 6.11 |
| מחזור מלאי | 69.97 | 42.02 | 34.21 | 32.02 | 43.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.16 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.08 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.38 | -2.04 | -1.45 | 0.87 | 0.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 4.90 | 1.29 | 13.12 | -44.64 | -23.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.47 | 26.98 | 45.21 | 45.42 | 27.80 |
| ימי מלאי | 5.22 | 8.69 | 10.67 | 11.40 | 8.47 |
| ימי אשראי מספקים | 28.78 | 34.37 | 42.76 | 101.45 | 59.74 |
| מחזור תפעולי | 33.68 | 35.66 | 55.88 | 56.81 | 36.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.90 | 1.38 | -3.40 | -2.50 | -2.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5.59 | -4.96 | -10.22 | -2.88 | -11.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.49 | 6.34 | 6.82 | 0.38 | 8.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -6.20 | -3.59 | 3.01 | 1.15 | 4.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.14 | 0.22 | -0.50 | -6.61 | -0.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.14 | 0.22 | -0.50 | -6.61 | -0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.06 | -0.12 | -0.09 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.10 | -0.35 | -0.34 | -0.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.65% | -0.73% | -5.41% | -1.80% | -2.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1,645.57 | 4,533.33 | -78.10 | -47.90 | -169.40 |
| מכפיל מכירות | 19.68 | 51.42 | 19.70 | 21.92 | 60.77 |
| מכפיל הון | 3.71 | 7.48 | 2.08 | 1.72 | 4.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -60.51 | -137.14 | -18.49 | -55.65 | -41.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 375.15 | 492.73 | -55.61 | -64.07 | -169.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 6.31 | -42.69 | 2.84 | -2.54 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.71 | 7.48 | 2.08 | 1.72 | 4.94 |
| מכפיל שווי חברה | 86.16 | 237.74 | 278.80 | -656.04 | 860.07 |
| שווי חברה | 11.89T | 23.02T | 6.78T | 5.75T | 16.25T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 86.16 | 237.74 | 278.80 | -656.04 | 860.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 20.82 | 52.36 | 21.25 | 23.69 | 62.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -64.02 | -139.65 | -19.94 | -60.14 | -42.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 396.89 | 501.75 | -59.99 | -69.23 | -173.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 91.08 | 90.94 | 90.78 | 92.95 | 96.24 |
| הון עצמי למניה | 91.01 | 90.89 | 90.73 | 93.13 | 96.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.36 | -0.05 | -0.04 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 17.17 | 13.23 | 9.59 | 7.30 | 7.83 |
| רווח נקי למניה | 0.21 | 0.15 | -2.42 | -3.34 | -2.81 |
| נטל מס | 0.58 | 0.61 | 1.06 | 1.05 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.10 | 0.11 | 63.20 | 3.50 | 23.43 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 10.77 | 9.26 | 1.41 | 0.75 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-IDR