PT Metro Healthcare Indonesia Tbk (CARE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.89B | -113.01B | -83.03B | -93.60B | 47.13B |
| רווח נקי | 4.95B | -80.31B | -110.92B | -93.60B | 6.10B |
| פחת והפחתות | 26.33B | 25.52B | 21.58B | 22.88B | 17.30B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.61B | -58.22B | 6.30B | -22.88B | 23.73B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -218.21B | 42.53B | 78.51B | 39.83B | -760.31B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -210.76B | -226.93B | -12.56B | -290.45B | -310.40B |
| רכישות, נטו | 50.16M | 83.46B | 0 | 225.80M | 91.60M |
| רכישת השקעות | -50.50B | -43.00B | -9.00B | -320.00B | -650.00B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 43.00B | 229.00B | 100.00B | 650.00B | 200.00B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 72.00M | 55.00M | -449.91B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 143.45B | -6.21B | -2.92B | 249.41M | 727.45B |
| פירעון חוב | 145.13B | -5.76B | -3.32B | -12.92B | 729.68B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.68B | -445.12M | 395.70M | 13.17B | -2.22B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 420.24B | 449.07B | 525.76B | 533.21B | 542.40B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.29B | 0 | 0 | 44.34B | 2.65B |
| שינוי נטו במזומנים | -30.15B | -76.69B | -7.45B | -9.19B | 16.92B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 450.40B | 525.76B | 533.21B | 542.40B | 525.48B |
| מזומנים בסוף התקופה | 420.24B | 449.07B | 525.76B | 533.21B | 542.40B |
| תזרים מזומנים חופשי | -164.87B | -339.94B | -95.60B | -384.06B | -263.28B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.89B | -113.01B | -83.03B | -93.60B | 47.13B |
| הוצאות הוניות | -210.76B | -226.93B | -12.56B | -290.45B | -310.40B |
הנתונים מוצגים ב-IDR