PT Capitol Nusantara Indonesia Tbk (CANI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.07 |
| יחס מהיר | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.07 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.09 | 0.64 | -0.28 | -1.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -670.03B | -651.45B | -671.40B | -644.36B | -642.33B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.06 |
| יחס חוב להון | 0 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.21 | -0.27 | -0.40 | -0.49 | -0.76 |
| יחס כיסוי חוב | 330.87 | 1.11 | 2.33 | 0.27 | 0.80 |
| יחס כיסוי ריבית | -923.77 | -947.63 | -927.01 | -2,747.50 | -109.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.46 | 0.32 | 0.16 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 17.94 | 18.07 | 16.57 | 27.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.36 | 0.41 | 0.12 | 3.02 | 0.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -52.27% | -53.23% | -55.22% | -74.10% | -96.47% |
| שיעור EBIT | -63.53% | -65.82% | -37.51% | -97.25% | -93.10% |
| שיעור EBITDA | 25.92% | 31.70% | 62.41% | 7.88% | 41.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | -69.60% | -68.24% | -39.37% | -97.76% | -114.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | -64.31% | -68.01% | -39.24% | -97.73% | -62.82% |
| שיעור הרווח הנקי | -65.30% | -68.83% | -40.42% | -98.65% | -63.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -65.30% | -68.83% | -40.42% | -98.65% | -63.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.53% | 101.20% | 103.00% | 100.93% | 100.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.40% | 99.66% | 99.68% | 99.97% | 54.76% |
| תשואה על הנכסים | -23.82% | -25.11% | -11.28% | -24.27% | -9.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.12% | 6.79% | 4.53% | 11.92% | 7.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.28% | 6.75% | 4.43% | 11.85% | 12.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.28% | 6.95% | 4.56% | 12.22% | 13.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -23.82% | -25.11% | -11.28% | -24.27% | -9.31% |
| תשואת רווחים | -25.76% | -113.64% | -49.62% | -60.98% | -30.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.19 | 2.30 | 2.12 | 3.58 | 1.68 |
| מחזור זכאים | 3.77 | 3.93 | 3.78 | 3.63 | 3.87 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.54 | 0.51 | 0.37 | 0.28 | 0.18 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.36 | 0.28 | 0.25 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.07 | -0.08 | -0.09 | -0.08 | -0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 69.94 | 65.97 | 75.76 | 1.34 | 123.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 166.88 | 158.84 | 172.42 | 101.97 | 217.53 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 96.94 | 92.87 | 96.66 | 100.64 | 94.28 |
| מחזור תפעולי | 166.88 | 158.84 | 172.42 | 101.97 | 217.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.45 | 1.65 | 11.54 | -4.60 | -27.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.44 | 1.65 | 11.54 | -4.60 | -27.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 777.58 | 0 | 0 | 0 | -919.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 777.58 | 0 | 0 | 0 | -919.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.09 | 0.64 | -0.28 | -1.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.03 | 0.17 | -0.07 | -0.53 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.77% | 4.22% | 20.60% | -4.38% | -25.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.89 | -0.88 | -2.02 | -1.64 | -3.31 |
| מכפיל מכירות | 2.53 | 0.61 | 0.81 | 1.62 | 2.09 |
| מכפיל הון | -0.19 | -0.06 | -0.09 | -0.20 | -0.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.95 | 23.69 | 4.85 | -22.82 | -3.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.93 | 23.69 | 4.85 | -22.82 | -3.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -0.01 | 0.04 | -0.02 | -0.94 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.19 | -0.06 | -0.09 | -0.20 | -0.23 |
| מכפיל שווי חברה | 8.42 | 2.32 | 1.42 | 23.56 | 5.28 |
| שווי חברה | 96.84B | 39.55B | 50.93B | 100.39B | 96.90B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.42 | 2.32 | 1.42 | 23.56 | 5.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.18 | 0.74 | 0.89 | 1.86 | 2.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.03 | 28.82 | 5.30 | -26.18 | -4.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.01 | 28.82 | 5.30 | -26.18 | -4.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -704.62 | -652.97 | -613.51 | -537.21 | -469.66 |
| הון עצמי למניה | -704.62 | -652.97 | -613.51 | -537.21 | -469.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.01 | -0.03 | -0.01 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 53.27 | 64.39 | 68.75 | 64.91 | 52.67 |
| רווח נקי למניה | -34.78 | -44.32 | -27.79 | -64.03 | -33.27 |
| נטל מס | 1.02 | 1.01 | 1.03 | 1.01 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.03 | 1.05 | 1.00 | 0.67 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.15 | 0.10 | 0.21 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.19 | -0.04 | -0.42 | 0.07 | 0.81 |
הנתונים מוצגים ב-IDR