PT Capitol Nusantara Indonesia Tbk (CANI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.37B | 9.62B | -3.83B | -23.20B | -728.74M |
| רווח נקי | -36.94B | -23.16B | -53.37B | -28.79B | -27.08B |
| פחת והפחתות | 52.33B | 57.25B | 56.87B | 59.23B | 57.04B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -14.02B | -24.47B | -7.39B | -53.64B | -30.69B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 30.69B | -446.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -25.23M | -446.18M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 30.72B | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.10B | -804.49M | -12.62B | 8.07B | 1.28B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -22.72B | -14.38B | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.10B | -804.49M | 10.10B | 22.45B | 1.28B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.87B | 10.77B | 911.48M | 17.12B | 576.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -88.32M | 968.61M | 282.11M | 982.68M | 12.87M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.90B | 9.86B | -16.25B | 16.55B | 117.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.77B | 911.48M | 17.16B | 576.32M | 458.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.87B | 10.77B | 911.48M | 17.12B | 576.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.37B | 9.62B | -3.83B | -23.22B | -1.17B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.37B | 9.62B | -3.88B | -23.20B | -728.74M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -25.23M | -446.18M |
הנתונים מוצגים ב-IDR