PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk (CAKK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.63 | 0.54 | 0.58 | 0.74 | 0.75 |
| יחס מהיר | 0.52 | 0.36 | 0.28 | 0.31 | 0.25 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | -0.02 | 0.05 | -0.01 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.12 | -0.13 | -0.20 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.08 | 0.16 | -0.16 | -0.27 | -0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -214.19B | -191.82B | -132.70B | -122.49B | -68.31B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.53 | 0.50 | 0.46 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.94 | 1.82 | 1.32 | 1.07 | 0.56 |
| יחס חוב להון | 0.66 | 0.64 | 0.57 | 0.52 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.23 | 0 | 0.24 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.55 | 3.42 | 2.64 | 2.32 | 1.77 |
| יחס כיסוי חוב | 0.15 | 0.06 | 0.10 | 0.04 | 0.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.62 | -1.07 | -2.50 | -2.35 | 3.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.65 | 1.22 | 1.35 | 0.96 | 0.58 |
| חוב נושא ריבית למניה | 238.70 | 232.49 | 212.74 | 187.17 | 122.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.37 | 18.16 | 8.68 | 34.94 | 2.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.22% | 1.80% | -4.21% | 0.56% | 9.30% |
| שיעור EBIT | 1.19% | -4.53% | -0.84% | -11.85% | 7.94% |
| שיעור EBITDA | 5.87% | 3.96% | 11.68% | 2.93% | 20.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.19% | -4.53% | -13.48% | -11.85% | 8.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.92% | -10.64% | -6.23% | -16.31% | 5.47% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.95% | -10.70% | -6.79% | -16.34% | 4.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.95% | -10.69% | -6.79% | -16.34% | 4.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.69% | 100.53% | 108.87% | 100.16% | 76.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -161.63% | 234.86% | 46.23% | 137.62% | 66.76% |
| תשואה על הנכסים | -1.91% | -7.88% | -3.33% | -7.31% | 2.36% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.85% | -26.93% | -8.80% | -16.99% | 4.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.99% | -8.24% | -16.86% | -9.10% | 7.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.74% | -3.93% | -7.43% | -5.87% | 3.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.91% | -7.88% | -3.33% | -7.31% | 2.36% |
| תשואת רווחים | -7.38% | -18.08% | -9.00% | -15.31% | 4.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.71 | 3.51 | 2.97 | 3.95 | 10.49 |
| מחזור זכאים | 3.34 | 7.33 | 6.08 | 10.46 | 8.46 |
| מחזור מלאי | 11.35 | 6.91 | 2.86 | 2.51 | 2.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.84 | 1.13 | 0.79 | 0.68 | 0.81 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 0.74 | 0.49 | 0.45 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.75 | -2.80 | -2.70 | -4.50 | -23.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 57.49 | 107.07 | 190.83 | 202.84 | 127.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 134.66 | 104.02 | 123.01 | 92.35 | 34.81 |
| ימי מלאי | 32.17 | 52.86 | 127.81 | 145.39 | 135.70 |
| ימי אשראי מספקים | 109.34 | 49.81 | 59.99 | 34.90 | 43.14 |
| מחזור תפעולי | 166.82 | 156.88 | 250.82 | 237.74 | 170.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 15.20 | 29.06 | -31.60 | -32.94 | -1.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -20.04 | -17.57 | -51.89 | -71.01 | -12.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 35.25 | 46.62 | 20.29 | 38.07 | 10.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.32 | -0.60 | 1.64 | 2.16 | 7.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.43 | 0.62 | -1.56 | -0.87 | -0.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.43 | 0.62 | -1.56 | -0.87 | -0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.13 | -0.16 | -0.18 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.10 | -0.16 | -0.19 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.42% | -9.76% | -34.59% | -38.38% | -6.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -13.56 | -5.53 | -11.11 | -6.53 | 23.03 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.59 | 0.75 | 1.07 | 0.97 |
| מכפיל הון | 1.18 | 1.49 | 0.98 | 1.11 | 0.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.93 | -10.25 | -2.89 | -2.61 | -16.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.14 | 6.19 | -4.75 | -5.62 | -127.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.16 | -0.04 | 0.21 | 0.02 | -1.62 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.18 | 1.49 | 0.98 | 1.11 | 0.96 |
| מכפיל שווי חברה | 11.87 | 33.09 | 15.13 | 71.33 | 7.61 |
| שווי חברה | 441.30B | 479.98B | 423.19B | 436.38B | 382.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.87 | 33.09 | 15.13 | 71.33 | 7.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.70 | 1.31 | 1.77 | 2.09 | 1.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -18.30 | -22.71 | -6.78 | -5.11 | -25.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.12 | 13.73 | -11.13 | -11.01 | -200.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 118.03 | 120.85 | 153.47 | 166.77 | 209.86 |
| הון עצמי למניה | 118.03 | 120.85 | 153.48 | 166.77 | 209.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.01 | -0.09 | -0.00 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 525.85 | 304.35 | 199.02 | 173.39 | 208.03 |
| רווח נקי למניה | -10.26 | -32.55 | -13.50 | -28.33 | 8.77 |
| נטל מס | 1.02 | 1.01 | 1.09 | 1.00 | 0.77 |
| נטל ריבית | -1.62 | 2.35 | 7.45 | 1.38 | 0.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.48 | -0.89 | 2.34 | 1.16 | -0.18 |
הנתונים מוצגים ב-IDR