PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk (CAKK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.96B | -38.03B | -39.64B | -1.91B | 25.84B |
| רווח נקי | -39.17B | -16.25B | -34.09B | 10.55B | 12.30B |
| פחת והפחתות | 31.09B | 29.98B | 30.85B | 30.44B | 26.11B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 43.04B | -51.76B | -36.40B | -42.89B | -12.57B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -50.00B | 8.22B | -32.15B | -26.44B | -42.87B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -56.10B | -24.41B | -45.81B | -13.14B | -41.59B |
| רכישות, נטו | 5.10B | 0 | 239.73M | 114.66M | 893.07M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -13.66B | -13.42B | -2.17B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.00B | 32.64B | 13.42B | 13.30B | 1.28B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 13.66B | -13.30B | -1.28B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 15.48B | 29.26B | 70.79B | 27.75B | 13.81B |
| פירעון חוב | 15.48B | 29.92B | 71.44B | 42.42B | 14.57B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -663.28M | -644.53M | -14.67B | -761.29M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 817.83M | 369.90M | 920.56M | 1.92B | 2.52B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 447.93M | -550.65M | -997.61M | -598.71M | -3.22B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 369.90M | 920.56M | 1.92B | 2.52B | 5.73B |
| מזומנים בסוף התקופה | 817.83M | 369.90M | 920.56M | 1.92B | 2.52B |
| תזרים מזומנים חופשי | -21.14B | -62.44B | -85.45B | -15.04B | -15.75B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.96B | -38.03B | -39.64B | -1.91B | 25.84B |
| הוצאות הוניות | -56.10B | -24.41B | -45.81B | -13.14B | -41.59B |
הנתונים מוצגים ב-IDR