PT Baramulti Suksessarana Tbk (BSSR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.90 | 2.35 | 1.75 | 1.38 | 1.25 |
| יחס מהיר | 1.56 | 1.84 | 1.36 | 1.14 | 1.02 |
| יחס מזומנים | 0.87 | 0.94 | 0.33 | 0.30 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | 1.11 | 1.47 | 1.57 | 1.21 | 1.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.37 | 1.88 | 1.26 | 0.74 | 1.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 123.85 | 52.09 | 43.49 | 120.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 116.87M | 102.13M | 71.09M | 45.88M | 28.89M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.62 | 1.36 | 1.45 | 1.68 | 1.84 |
| יחס כיסוי חוב | 1,456.10 | 85.06 | 64.90 | 59.53 | 86.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,430.54 | 278.56 | 743.95 | 289.18 | 650.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.58 | -0.49 | -0.15 | -0.15 | -0.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.48% | 29.62% | 32.62% | 30.97% | 45.02% |
| שיעור EBIT | 23.99% | 14.53% | 17.88% | 19.48% | 30.05% |
| שיעור EBITDA | 29.81% | 23.16% | 23.73% | 22.85% | 32.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.87% | 14.53% | 17.91% | 19.24% | 29.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.73% | 14.88% | 18.11% | 19.45% | 30.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.21% | 11.93% | 13.88% | 14.31% | 23.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.21% | 11.93% | 13.88% | 14.31% | 23.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.77% | 80.20% | 76.65% | 73.56% | 77.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.40% | 102.38% | 101.12% | 101.05% | 100.16% |
| תשואה על הנכסים | 32.31% | 22.40% | 34.34% | 39.73% | 59.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 48.83% | 30.37% | 49.82% | 66.92% | 108.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 65.37% | 35.40% | 61.78% | 85.65% | 131.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 50.18% | 28.26% | 46.91% | 62.34% | 101.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 33.96% | 23.68% | 36.24% | 41.78% | 62.35% |
| תשואת רווחים | 18.16% | 13.14% | 18.14% | 24.46% | 33.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.25 | 15.23 | 12.03 | 12.85 | 16.05 |
| מחזור זכאים | 20.08 | 30.47 | 41.94 | 18.36 | 22.75 |
| מחזור מלאי | 9.23 | 11.48 | 14.81 | 20.88 | 14.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.90 | 5.97 | 6.58 | 7.61 | 6.57 |
| מחזור נכסים | 1.77 | 1.88 | 2.47 | 2.78 | 2.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.61 | 7.09 | 13.54 | 22.63 | 14.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 48.91 | 43.78 | 46.29 | 26.00 | 31.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.56 | 23.97 | 30.35 | 28.40 | 22.75 |
| ימי מלאי | 39.53 | 31.79 | 24.65 | 17.48 | 24.50 |
| ימי אשראי מספקים | 18.17 | 11.98 | 8.70 | 19.89 | 16.04 |
| מחזור תפעולי | 67.09 | 55.76 | 54.99 | 45.88 | 47.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.98 | 0.74 | 0.69 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.57 | 1.94 | 0.97 | 0.74 | 0.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 70.36 | 48.49 | 3.84 | 3.28 | 6.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 123.85 | 48.08 | 20.56 | 38.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.23 | 0.14 | 0.10 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 26.81% | 24.77% | 13.91% | 11.93% | 36.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.41 | 7.61 | 5.51 | 4.09 | 3.03 |
| מכפיל מכירות | 0.99 | 0.91 | 0.77 | 0.58 | 0.71 |
| מכפיל הון | 2.84 | 2.31 | 2.75 | 2.74 | 3.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.67 | 4.04 | 7.19 | 8.38 | 2.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.62 | 3.95 | 5.32 | 5.82 | 2.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | -0.21 | -0.29 | -0.13 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.84 | 2.31 | 2.75 | 2.74 | 3.30 |
| מכפיל שווי חברה | 2.73 | 3.43 | 3.08 | 2.40 | 1.93 |
| שווי חברה | 605.13M | 552.63M | 692.09M | 623.23M | 647.49M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.78 | 3.43 | 3.08 | 2.40 | 1.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.83 | 0.79 | 0.73 | 0.55 | 0.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.08 | 3.53 | 6.86 | 7.88 | 2.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.04 | 3.46 | 5.07 | 5.47 | 2.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| הון עצמי למניה | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.20 | 0.23 | 0.26 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 0.28 | 0.27 | 0.36 | 0.43 | 0.39 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.09 |
| נטל מס | 0.77 | 0.80 | 0.77 | 0.74 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.50 | 1.92 | 0.00 | 0.70 | 1.32 |
הנתונים מוצגים ב-USD