PT Baramulti Suksessarana Tbk (BSSR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 159.64M | 136.42M | 113.90M | 316.49M | 237.31M |
| רווח נקי | 82.95M | 2.08T | 162.27M | 239.90M | 205.16M |
| פחת והפחתות | 59.93M | 55.44M | 38.21M | 26.35M | 20.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.75M | -2.08T | -86.58M | 50.24M | 12.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -70.31M | -37.77M | -34.78M | -48.28M | -22.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -33.58M | -35.53M | -34.78M | -48.34M | -23.02M |
| רכישות, נטו | 14.65K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -36.75M | -2.25M | 0 | 60.73K | 95.30K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -80.55M | -107.62M | -121.27M | -342.94M | -74.02M |
| פירעון חוב | -1.53M | -2.62M | -2.62M | -6.83M | 1.83M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -79.02M | -105.00M | -120.00M | -336.00M | -79.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -204.00 | -269.00 | 1.35M | -3.67M | 3.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 79.76M | 35.89M | 45.59M | 87.54M | 165.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 36.33M | -734.18K | 196.87K | -3.50M | -36.64K |
| שינוי נטו במזומנים | 45.11M | -9.71M | -41.95M | -78.23M | 140.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 34.66M | 45.59M | 87.54M | 165.77M | 25.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 79.76M | 35.89M | 45.59M | 87.54M | 165.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | 156.34M | 100.90M | 79.12M | 268.15M | 214.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 159.64M | 136.42M | 113.90M | 316.49M | 237.31M |
| הוצאות הוניות | -3.29M | -35.53M | -34.78M | -48.34M | -23.02M |
הנתונים מוצגים ב-USD