PT Barito Pacific Tbk (BRPT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.87 | 2.34 | 2.44 | 3.19 | 3.70 |
| יחס מהיר | 1.43 | 1.86 | 2.16 | 2.82 | 3.27 |
| יחס מזומנים | 0.90 | 1.13 | 1.12 | 1.58 | 2.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.12 | -0.08 | 0.12 | -0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.49 | 0.35 | -0.17 | 0.49 | -0.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.34B | -5.07B | -2.85B | -2.41B | -2.65B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.47 | 0.44 | 0.42 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.55 | 3.61 | 2.69 | 2.53 | 2.51 |
| יחס חוב להון | 0.78 | 0.78 | 0.73 | 0.72 | 0.72 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.74 | 0.75 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.86 | 7.74 | 6.10 | 6.01 | 5.85 |
| יחס כיסוי חוב | 0.57 | 1.81 | 0.66 | 0.71 | 1.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.26 | -0.51 | 1.06 | 1.16 | 1.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.15 | 0.42 | 0.87 | 0.53 | 0.88 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.10 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.44 | 2.21 | 4.05 | 4.58 | 4.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.73% | 7.18% | 21.73% | 20.22% | 15.05% |
| שיעור EBIT | 6.87% | 26.19% | 23.16% | 12.68% | 11.73% |
| שיעור EBITDA | 10.95% | 30.24% | 31.42% | 19.56% | 17.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.24% | -2.62% | 14.18% | 12.68% | 11.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.87% | 21.01% | 9.75% | 8.09% | 5.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.24% | 6.42% | 2.37% | 0.95% | 1.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.79% | 21.17% | 5.15% | 3.61% | 1.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 25.57% | 30.56% | 24.27% | 11.70% | 20.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.03% | -801.26% | 68.75% | 63.76% | 45.78% |
| תשואה על הנכסים | 0.68% | 2.82% | 0.54% | 0.26% | 0.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.60% | 21.83% | 3.27% | 1.55% | 2.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.30% | -1.36% | 3.72% | 3.88% | 4.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.08% | -1.28% | 1.83% | 1.68% | 0.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.74% | 3.08% | 0.62% | 0.30% | 0.41% |
| תשואת רווחים | 3.32% | 2.66% | 1.06% | 0.32% | 0.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.92 | 8.72 | 3.85 | 10.35 | 11.14 |
| מחזור זכאים | 5.42 | 7.61 | 3.51 | 3.30 | 5.59 |
| מחזור מלאי | 5.18 | 5.56 | 4.68 | 5.28 | 7.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.42 | 1.20 | 0.62 | 0.83 | 0.92 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.44 | 0.23 | 0.27 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.77 | 2.71 | 1.05 | 1.20 | 1.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 49.10 | 59.52 | 68.75 | -6.35 | 15.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.10 | 41.85 | 94.71 | 35.26 | 32.76 |
| ימי מלאי | 70.40 | 65.63 | 77.92 | 69.07 | 48.03 |
| ימי אשראי מספקים | 67.40 | 47.96 | 103.89 | 110.69 | 65.32 |
| מחזור תפעולי | 116.50 | 107.48 | 172.64 | 104.33 | 80.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.74 | -1.95 | 5.73 | 0.12 | 2.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.57 | 0.32 | -0.21 | 1.05 | -0.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.57 | 0.34 | -0.21 | 1.13 | -0.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.04 | -0.02 | 0.03 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.04 | -0.05 | 0.05 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.89% | -3.28% | -11.81% | 0.20% | -6.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.91 | 37.73 | 95.07 | 287.71 | 160.81 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 2.41 | 2.24 | 2.93 | 1.52 |
| מכפיל הון | 1.58 | 8.20 | 3.09 | 4.78 | 2.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.28 | -30.46 | -8.47 | 488.95 | -14.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.14 | 59.38 | -48.53 | 57.47 | -33.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.38 | 0.05 | 0.95 | 0 | -1.77 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.58 | 8.20 | 3.09 | 4.78 | 2.86 |
| מכפיל שווי חברה | 7.81 | 10.18 | 11.18 | 19.54 | 13.30 |
| שווי חברה | 9.17B | 23.49B | 8.38B | 10.55B | 6.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.87 | 10.18 | 11.18 | 19.54 | 13.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.86 | 3.08 | 3.51 | 3.82 | 2.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -19.34 | -38.91 | -13.28 | 638.62 | -21.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.36 | 75.86 | -76.09 | 75.07 | -51.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | -0.01 | 0.47 | 0.55 | 0.79 |
| הכנסות למניה | 0.11 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 0.26 | 0.31 | 0.24 | 0.12 | 0.21 |
| נטל ריבית | 0.71 | 0.80 | 0.42 | 0.64 | 0.45 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.00 | 0.63 | -0.00 | 5.38 | -75.53 |
הנתונים מוצגים ב-USD