PT Barito Pacific Tbk (BRPT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 309.61M | -110.18M | 140.50M | -132.86M | 367.38M |
| רווח נקי | 489.81M | 894.98B | 26.12M | 1.76M | 109.12M |
| פחת והפחתות | 308.87M | 197.15M | 189.82M | 167.59M | 163.44M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -489.06M | -895.29B | -75.43M | -302.21M | 94.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.43B | -277.23M | -492.21M | -996.82M | -796.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -913.25M | -521.29M | -123.99M | -179.07M | -159.85M |
| רכישות, נטו | -347.51M | -131.89M | -321.40M | -645.00M | -21.73M |
| רכישת השקעות | -1.93B | -420.64M | -582.34M | -647.35M | -626.13M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 570.34M | 713.72M | 443.14M | 452.40M | 8.06M |
| פעילויות השקעה אחרות | 186.21M | 82.86M | 92.38M | 22.20M | 3.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.52B | 193.94M | 513.86M | 892.36M | 1.17B |
| פירעון חוב | 3.17B | 318.80M | 280.48M | 958.27M | 201.12M |
| הנפקת מניות רגילות | 141.58M | 35.58M | 200.72M | 848.00K | 1.08B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.32M | 0 | 0 | -848.00K | -467.74M |
| דיבידנדים ששולמו | -60.12M | -5.00M | -10.00M | -78.77M | -18.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 284.91M | -155.44M | 42.67M | -42.35M | 1.06B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.01B | 1.61B | 1.80B | 1.64B | 1.88B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.40B | -193.47M | 162.16M | -237.32M | 740.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.61B | 1.80B | 1.64B | 1.88B | 1.14B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.01B | 1.61B | 1.80B | 1.64B | 1.88B |
| תזרים מזומנים חופשי | -603.64M | -631.47M | 16.52M | -312.41M | 207.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 309.61M | -110.18M | 140.50M | -132.86M | 367.38M |
| הוצאות הוניות | -913.25M | -521.29M | -123.99M | -179.54M | -159.85M |
הנתונים מוצגים ב-USD