PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.71 | 3.04 | 1.20 | 1.73 | 2.68 |
| יחס מהיר | 2.23 | 2.32 | 1.08 | 1.67 | 2.54 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.58 | 0.08 | 0.05 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.22 | 0.18 | 0.13 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.73 | 0.15 | 0.21 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.14 | 3.56 | 0.23 | 0.83 | 1.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -118.23M | 76.63K | 16.70M | 10.32M | 52.93M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.14 | 0.09 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.15 | 0.09 | 0.06 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.13 | 0.08 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.12 | 0.01 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.14 | 1.05 | 0.96 | 0.94 | 0.93 |
| יחס כיסוי חוב | 1.70 | 2.37 | 0.38 | 0.83 | 1.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.60 | 5.14 | 4.67 | 538.55 | 21.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.18 | 1.38 | 1.88 | 3.02 | 1.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.31% | 55.79% | 49.07% | 56.60% | 56.40% |
| שיעור EBIT | 33.16% | 37.37% | 26.59% | 37.50% | 279.91% |
| שיעור EBITDA | 37.26% | 41.00% | 29.75% | 44.56% | 286.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 32.34% | 37.37% | 26.36% | 36.66% | 9.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.93% | 26.58% | 20.94% | 37.44% | 279.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.44% | 20.06% | 15.03% | 29.84% | 117.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.75% | 20.09% | 15.48% | 30.42% | 117.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.47% | 75.47% | 71.80% | 79.72% | 41.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 61.64% | 71.12% | 79.42% | 102.11% | 3,061.43% |
| תשואה על הנכסים | 2.48% | 3.77% | 2.11% | 1.26% | 1.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.85% | 3.95% | 2.03% | 1.18% | 1.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.59% | 7.52% | 4.25% | 1.68% | 0.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.08% | 5.60% | 2.87% | 1.33% | 0.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.57% | 3.91% | 2.21% | 1.32% | 1.32% |
| תשואת רווחים | 1.53% | 0.53% | 0.80% | 0.86% | 0.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 335.73 | 123.66 | 0 | 370.08 | 0 |
| מחזור זכאים | 3.40 | 9.46 | 6.83 | 1.42 | 0.53 |
| מחזור מלאי | 2.18 | 1.73 | 4.58 | 4.35 | 0.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.30 | 0.47 | 0.27 | 0.08 | 0.02 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.19 | 0.14 | 0.04 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.29 | 2.36 | 3.56 | 0.54 | 0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 61.02 | 175.49 | 26.28 | -171.42 | -18.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.09 | 2.95 | 0 | 0.99 | 0 |
| ימי מלאי | 167.28 | 211.12 | 79.73 | 83.83 | 676.30 |
| ימי אשראי מספקים | 107.35 | 38.58 | 53.44 | 256.23 | 694.82 |
| מחזור תפעולי | 168.37 | 214.07 | 79.73 | 84.82 | 676.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -7.38 | -0.07 | 0.12 | -1.12 | -7.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.12 | 0.94 | 1.14 | 0.47 | 0.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.12 | 0.94 | 1.14 | 0.47 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.34 | 0.22 | 0.26 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.26 | 0.14 | 0.37 | 1.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.38% | -0.05% | 0.09% | -1.21% | -7.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 54.38 | 220.00 | 107.26 | 113.75 | 101.76 |
| מכפיל מכירות | 9.91 | 37.99 | 18.74 | 34.58 | 123.67 |
| מכפיל הון | 1.82 | 7.48 | 2.53 | 1.37 | 1.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -18.29 | -2,192.33 | 1,124.45 | -82.49 | -12.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 135.05 | 146.06 | 135.64 | 92.44 | 99.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.18 | 4.40 | 1.07 | 0 | -1.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.82 | 7.48 | 2.53 | 1.37 | 1.24 |
| מכפיל שווי חברה | 29.79 | 94.04 | 64.85 | 80.62 | 44.70 |
| שווי חברה | 2.63B | 9.50B | 3.13B | 1.68B | 1.49B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 30.23 | 94.04 | 64.85 | 80.62 | 44.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.26 | 38.56 | 19.29 | 35.93 | 128.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -20.79 | -2,224.99 | 1,157.95 | -85.70 | -13.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 153.44 | 148.24 | 139.68 | 96.04 | 103.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.19 | 0.58 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 0.77 | 0.75 | 0.72 | 0.80 | 0.42 |
| נטל ריבית | 0.60 | 0.71 | 0.79 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.02 | 0.15 | 0.17 | 0.39 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.68 | 1.30 | 0.92 | 1.25 | 1.06 |
הנתונים מוצגים ב-USD