PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.07M | 22.42M | 17.45M | 14.48M | 3.30M |
| רווח נקי | 49.40M | 24.41M | 13.92M | 13.66M | 69.12M |
| פחת והפחתות | 8.95M | 5.14M | 3.29M | 819.21K | 865.54K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.72M | -7.12M | 236.47K | -14.48M | -66.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -110.07M | -51.47M | -25.40M | -127.60M | -232.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -75.97M | -19.72M | -37.00M | -127.15M | -231.59M |
| רכישות, נטו | 4.95M | -28.00M | -3.41M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -39.06M | -3.75M | 15.01M | -451.21K | -853.04K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 74.71M | 36.53M | 2.36M | 73.71M | 287.41M |
| פירעון חוב | 75.64M | -22.83M | 3.63M | 47.78M | 45.88M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 61.21M | 272.40M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -922.67K | 59.37M | -1.27M | -35.28M | -30.88M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 50.48M | 11.80M | 4.56M | 10.17M | 60.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.67M | -246.89K | -10.86K | -356.17K | -66.31K |
| שינוי נטו במזומנים | 30.37M | 7.24M | -5.61M | -50.20M | 58.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.11M | 4.56M | 10.17M | 60.37M | 2.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 50.48M | 11.80M | 4.56M | 10.17M | 60.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.27M | 2.70M | -19.55M | -112.67M | -228.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.07M | 22.42M | 17.45M | 14.48M | 3.30M |
| הוצאות הוניות | -68.34M | -19.72M | -37.00M | -127.15M | -231.59M |
הנתונים מוצגים ב-USD